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Baumann and Partners - Premium Select - EUR DIS Fonds
WKN: A0RH4T ISIN: LU0401893945
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,53 % | ||
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| Fondsvolumen | 6,25 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0401893945 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,17 | +8,9 % | +13,8 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,4 % | Informationstechnologie.. |
| 15,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,3 % | Industrie |
| 13,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 49,9 % | Deutschland |
| 18,7 % | USA |
| 10,8 % | Frankreich |
| 7,2 % | Dänemark |
| 6,0 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
77,68
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des aktiv verwalteten Baumann and Partners - Premium Select ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses und einer überdurchschnittlichen absoluten Rendite unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds in Aktien und vergleichbaren Anlagen (wie z.B. entsprechende Anteile an Aktienund Mischfonds, Exchange Traded Funds mit Aktienbezug und/oder entsprechende Indices) investieren, welche zusammen bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Zudem darf der Fonds in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-invest.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 17,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,060 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,330 % | Industrie | |
| 12,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,010 % | Rohstoffe | |
| 4,550 % | Energie | |
| 1,390 % | Versorger | |
| 8,910 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,500 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 5,180 % | BASF SE NA O.N. | |
| 4,770 % | SAP SE O.N. | |
| 4,550 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 4,320 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 4,230 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 4,100 % | DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR. | |
| 3,900 % | APPLE INC. | |
| 3,690 % | BELLE.F.(L)-BB.A.M.+S.IEO | |
| 3,510 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 56,250 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 49,850 % | Deutschland | |
| 18,690 % | USA | |
| 10,850 % | Frankreich | |
| 7,180 % | Dänemark | |
| 5,970 % | Schweiz | |
| 4,320 % | Irland | |
| 3,140 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 63,350 % | Euro | |
| 20,360 % | US Dollar | |
| 7,180 % | Dänische Kronen | |
| 5,970 % | Schweizer Franken | |
| 3,140 % | übrige Währungen |
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