DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
19.570
+0,710
DOW JONE..
42.122
+0,337
S&P500 I..
5.659
+0,462
L&S BREN..
74,965
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Gold
3.130
+0,472
EUR/USD
1,0860
+0,611
Bitcoin ..
86.891
+2,017

Frankfurter - Value Focus Fund - P EUR DIS Fonds

WKN: A0RC61 ISIN: LU0399928414


580.91  EUR
-3,232 -19,40
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.03.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,63 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.12.20   0,35 EUR)
Fondsvolumen 32,62 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0399928414
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 29.12.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,82 +1,5 % +16,6 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,8 % Branchenmix
20,9 % Software
15,0 % Unterhaltungsinhalt
10,5 % Technologiedienste
9,3 % Versicherung
Nach Ländern
39,7 % Bundesrep. Deutschland
15,0 % Schweden
12,7 % sonstige Länder
10,5 % Frankreich
8,7 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
580,91
31.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Mindestens 51 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,780 % Branchenmix
  20,950 % Software
  15,000 % Unterhaltungsinhalt
  10,470 % Technologiedienste
  9,330 % Versicherung
  8,980 % Maschinen
  3,460 % Bankguthaben
  2,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
15,520 % INTERSHOP COMM. INH O.N.
11,630 % MOD. TIMES GRP M B SK 2,5
10,440 % AGFA-GEVAERT N.V.
9,320 % GERRESHEIMER AG
8,750 % SECUNET SECURITY AG O.N.
8,550 % SMT SCHARF AG NA O.N.
7,170 % RYMAN HEALTHCARE GRP LTD
6,540 % SARINE TECHNOLOGIES LTD.
4,260 % SOFTW.CIRCLE LS -,01
2,150 % INTERSHOP OPA.20/25 MO
15,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,730 % Bundesrep. Deutschland
  15,000 % Schweden
  12,670 % sonstige Länder
  10,530 % Frankreich
  8,710 % Luxemburg
  7,870 % Belgien
  3,460 % Bankguthaben
  2,030 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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