DAX
19.323
+0,921
MDAX
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TecDAX
3.370
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NASDAQ 1..
20.770
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
1,0477
+0,554
Bitcoin ..
96.666
-1,018

Frankfurter - Value Focus Fund - P EUR DIS Fonds

WKN: A0RC61 ISIN: LU0399928414


541.71  EUR
1,207 +6,46
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,63 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.12.20   0,35 EUR)
Fondsvolumen 30,79 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0399928414
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 29.12.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,47 -4,8 % -13,4 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,7 % Software
11,9 % Bankguthaben
11,1 % Unterhaltungsinhalt
10,2 % Maschinen
9,0 % Technologiedienste
Nach Ländern
50,1 % Bundesrep. Deutschland
11,9 % Bankguthaben
11,1 % Schweden
9,3 % Luxemburg
8,8 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
541,71
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Mindestens 51 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,690 % Software
  11,950 % Bankguthaben
  11,070 % Unterhaltungsinhalt
  10,160 % Maschinen
  8,960 % Technologiedienste
  7,040 % Gesundheitseinrichtungen & -dienste
  28,130 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
16,990 % INTERSHOP COMM. INH O.N.
13,210 % MOD. TIMES GRP M B SK 2,5
12,120 % SECUNET SECURITY AG O.N.
10,560 % AGFA-GEVAERT N.V.
7,710 % ZUR ROSE GROUP AG SF 30
7,390 % SARINE TECHNOLOGIES LTD.
7,250 % SMT SCHARF AG NA O.N.
5,620 % RYMAN HEALTHCARE GRP LTD
3,910 % SOFTW.CIRCLE LS -,01
2,310 % INTERSHOP OPA.20/25 MO
12,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,090 % Bundesrep. Deutschland
  11,950 % Bankguthaben
  11,070 % Schweden
  9,310 % Luxemburg
  8,790 % Belgien
  7,040 % Neuseeland
  1,750 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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