DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,093
EUR/USD
1,0825
+0,050
Bitcoin ..
72.295
-0,459

DWS Invest Latin American Equities - FC EUR ACC Fonds

WKN: DWS0VM ISIN: LU0399356863


183.488  EUR
0,663 +1,208
Börse
Stand 29.10.24 - 08:24:04 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR
Symbol FP7Y
ISIN LU0399356863
Portrait

(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Itau USA AM I..
Auflagedatum 01.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,65 -3,0 % +21,5 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,1 % Finanzsektor
12,6 % Hauptverbrauchsgüter
10,4 % Industrien
10,0 % Versorger
9,6 % Grundstoffe
Nach Ländern
60,3 % Brasilien
24,3 % Mexiko
3,8 % Chile
3,6 % Peru
1,8 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
185,86
28.10.24 08:00 -- 4
Düsseldorf
181,646
29.10.24 21:45 0 17
Frankfurt
183,488
29.10.24 08:24 0 2
Quotrix
197,369
16.08.24 09:55 3 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)) übertrifft. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz in Lateinamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Lateinamerika ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika halten. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,100 % Finanzsektor
  12,600 % Hauptverbrauchsgüter
  10,400 % Industrien
  10,000 % Versorger
  9,600 % Grundstoffe
  7,400 % Energie
  5,600 % Dauerhafte Konsumgüter
  5,200 % Immobilien
  2,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,100 % Informationstechnologie
  1,900 % Sonstige Branchen
  4,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,800 % ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD
3,980 % B3
3,920 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
3,560 % CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS
3,530 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
3,450 % RUMO S.A.
3,200 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
2,870 % CREDICORP LTD DL 5
2,840 % PETRO RIO S.A.
2,640 % COCA-COLA FEMSA L ADR/10
65,210 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,300 % Brasilien
  24,300 % Mexiko
  3,800 % Chile
  3,600 % Peru
  1,800 % USA
  1,000 % Cayman Islands
  0,800 % Jungferninseln (GB)
  4,400 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,000 % Brasilianische Real
  28,600 % US-Dollar
  15,400 % Neuer Mexikanischer Peso
  3,800 % Chilenische Peso
  1,200 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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