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DWS Invest Latin American Equities - FC EUR ACC Fonds
WKN: DWS0VM ISIN: LU0399356863
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,19 Mrd. EUR | ||
Symbol | FP7Y | ||
ISIN | LU0399356863 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
19,65 | -3,0 % | +21,5 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
28,1 % | Finanzsektor |
12,6 % | Hauptverbrauchsgüter |
10,4 % | Industrien |
10,0 % | Versorger |
9,6 % | Grundstoffe |
Nach Ländern | |
60,3 % | Brasilien |
24,3 % | Mexiko |
3,8 % | Chile |
3,6 % | Peru |
1,8 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
185,86
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
181,646
|
29.10.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
183,488
|
29.10.24 | 08:24 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
16.08.24 | 09:55 | 3 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)) übertrifft. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz in Lateinamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Lateinamerika ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika halten. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
---|---|
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
28,100 % | Finanzsektor | |
12,600 % | Hauptverbrauchsgüter | |
10,400 % | Industrien | |
10,000 % | Versorger | |
9,600 % | Grundstoffe | |
7,400 % | Energie | |
5,600 % | Dauerhafte Konsumgüter | |
5,200 % | Immobilien | |
2,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,100 % | Informationstechnologie | |
1,900 % | Sonstige Branchen | |
4,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,800 % | ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD | |
3,980 % | B3 | |
3,920 % | ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | |
3,560 % | CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS | |
3,530 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
3,450 % | RUMO S.A. | |
3,200 % | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | |
2,870 % | CREDICORP LTD DL 5 | |
2,840 % | PETRO RIO S.A. | |
2,640 % | COCA-COLA FEMSA L ADR/10 | |
65,210 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
60,300 % | Brasilien | |
24,300 % | Mexiko | |
3,800 % | Chile | |
3,600 % | Peru | |
1,800 % | USA | |
1,000 % | Cayman Islands | |
0,800 % | Jungferninseln (GB) | |
4,400 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
51,000 % | Brasilianische Real | |
28,600 % | US-Dollar | |
15,400 % | Neuer Mexikanischer Peso | |
3,800 % | Chilenische Peso | |
1,200 % | Euro |
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