DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
+1,663
Gold
2.685
+0,600
EUR/USD
1,0474
+0,056
Bitcoin ..
98.824
+0,339

DWS Invest Latin American Equities - LC EUR ACC Fonds

WKN: DWS0VL ISIN: LU0399356780


161.643  EUR
-0,507 -0,824
Börse
Stand 21.11.24 - 22:01:56 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR
Symbol FP7W
ISIN LU0399356780
Portrait

(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Itau USA AM I..
Auflagedatum 01.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,99 -11,9 % +21,6 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,2 % Finanzsektor
13,2 % Hauptverbrauchsgüter
12,3 % Industrien
10,2 % Versorger
8,5 % Grundstoffe
Nach Ländern
60,5 % Brasilien
25,8 % Mexiko
4,5 % Peru
4,4 % Chile
1,8 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
160,636
163,215
21.11.24 21:57 1.258
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
162,49
19.11.24 08:00 -- 4
gettex
161,518
21.11.24 21:47 0 27
Düsseldorf
160,587
21.11.24 21:45 0 17
Hamburg
161,12
21.11.24 08:06 0 3
Hannover
161,14
21.11.24 08:12 0 3
München
161,12
21.11.24 08:04 0 2
Berlin
160,76
21.11.24 10:40 0 2
Tradegate
161,643
21.11.24 22:01 -- 1
Quotrix
164,87
17.10.24 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)) übertrifft. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz in Lateinamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Lateinamerika ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika halten. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,200 % Finanzsektor
  13,200 % Hauptverbrauchsgüter
  12,300 % Industrien
  10,200 % Versorger
  8,500 % Grundstoffe
  8,000 % Energie
  6,000 % Immobilien
  5,800 % Dauerhafte Konsumgüter
  2,800 % Kommunikationsservice
  2,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,100 % Sonstige Branchen
  2,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,950 % ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD
3,830 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
3,610 % CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS
3,400 % RUMO S.A.
3,190 % PETRO RIO S.A.
3,190 % CREDICORP LTD DL 5
3,140 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
2,990 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
2,890 % COCA-COLA FEMSA L ADR/10
2,660 % HAPVIDA PARTICIPACOES INV
66,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,500 % Brasilien
  25,800 % Mexiko
  4,500 % Peru
  4,400 % Chile
  1,800 % USA
  0,900 % Jungferninseln (GB)
  2,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,800 % Brasilianische Real
  30,200 % US-Dollar
  16,400 % Neuer Mexikanischer Peso
  3,600 % Chilenische Peso
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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