Flossbach von Storch Bond Opportunities - R EUR DIS Fonds
WKN: A0RCKL ISIN: LU0399027613
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 27.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 6,18 Mrd. EUR | ||
| Symbol | S6TJ | ||
| ISIN | LU0399027613 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,76 | +3,1 % | +0,0 % | |||
| 5,44 | +1,9 % | -7,4 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 38,5 % | USA |
| 33,8 % | Deutschland |
| 9,2 % | Niederlande |
| 2,6 % | Schweden |
| 2,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 132,836 |
134,164 |
04.07.24 | 16:52 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
133,50
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
132,85
|
04.07.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
133,45
|
04.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
132,843
|
04.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
132,71
|
04.07.24 | 08:12 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
132,324
|
04.07.24 | 08:16 | 0 | 2 |
| München |
133,46
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Berlin |
132,32
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Quotrix |
132,98
|
04.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
132,29
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusive Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investmentfonds ('Zielfonds'), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Flossbach von Storch In.. |
| Anschrift |
Avenue Marie-Thérèse
6 L-2132 Luxembourg , LU |
| Internet | www.fvsag.com |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Größte Positionen
| 3,240 % | 2,900% BUNDESSCHATZ 18.06.2026 | |
| 2,890 % | 1,125% US TREASURY INFL. LINKED 15.01... | |
| 2,250 % | 4,875% US TREASURY 30.11.2025 | |
| 2,130 % | 2,125% US TREASURY INFL. LINKED 15.02... | |
| 2,090 % | 1,500% US TREASURY INFL. LINKED 15.02... | |
| 2,070 % | 0,100% BUNDESANLEIHE INFL. LINKED 15.0.. | |
| 2,040 % | 0,500% BUNDESANLEIHE INFL. LINKED 15.0.. | |
| 1,490 % | 4,625% US TREASURY 28.02.2026 | |
| 1,450 % | 1,375% US TREASURY INFL. LINKED 15.07... | |
| 1,280 % | 1,375% US TREASURY INFL. LINKED 15.02... | |
| 79,070 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,470 % | USA | |
| 33,780 % | Deutschland | |
| 9,230 % | Niederlande | |
| 2,650 % | Schweden | |
| 2,590 % | Kasse | |
| 2,390 % | Frankreich | |
| 2,030 % | Spanien | |
| 1,970 % | Schweiz | |
| 1,630 % | Irland | |
| 1,140 % | Italien | |
| 1,050 % | Japan | |
| 1,040 % | Südafrika | |
| 0,900 % | Dänemark | |
| 0,770 % | Australien | |
| 0,740 % | Kanada | |
| 0,660 % | Großbritannien | |
| 0,410 % | Polen | |
| 0,350 % | Norwegen | |
| 0,350 % | Europäische Gemeinschaften (EG) | |
| 0,340 % | Belgien | |
| 0,100 % | Österreich |
Währungen
| 95,180 % | EUR | |
| 4,520 % | USD | |
| 0,200 % | CHF | |
| 0,020 % | CAD | |
| 0,020 % | GBP | |
| 0,020 % | JPY | |
| 0,020 % | PLN | |
| 0,010 % | AUD | |
| 0,010 % | SEK |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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