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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) - U-X ACC Fonds
WKN: A1CTQ7 ISIN: LU0396371030
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,03 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 516,06 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0396371030 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,53 | +17,8 % | +30,6 % |
3,18 | +13,4 % | +24,9 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
68,7 % | USA |
4,4 % | Kanada |
4,2 % | Großbritannien |
2,9 % | Luxemburg |
2,1 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
23.202,2529
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
24.467,93
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen von Schuldnern, die strenge Auswahlkriterien erfüllen müssen. Der Teilfonds nutzt die Benchmark ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,490 % | NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | |
0,980 % | CCO HLD/CAP. 19/30 144A | |
0,890 % | CARNIVAL HO. 22/28 144A | |
0,880 % | TIBCO SOFTW. 22/29 144A | |
0,870 % | UBS K.S.E.F.D.S U-XDLHA | |
0,820 % | NEPT.BIDCO 22/29 144A | |
0,800 % | GALAXY BIDCO 19/27 REGS | |
0,790 % | ICAHN ENT./C 19/26 | |
0,780 % | BRACK.MIDCO1 21/27 REGS | |
0,730 % | BREAD FIN.HO 23/29 144A | |
90,970 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
68,740 % | USA | |
4,390 % | Kanada | |
4,220 % | Großbritannien | |
2,910 % | Luxemburg | |
2,110 % | Kayman Inseln | |
2,070 % | Niederlande | |
1,490 % | Deutschland | |
1,370 % | Italien | |
1,280 % | Frankreich | |
1,180 % | Bermuda | |
0,850 % | Jersey | |
0,840 % | Panama | |
0,740 % | Liberia | |
0,660 % | Kasse | |
0,630 % | Australien | |
0,580 % | Japan | |
0,510 % | Chile | |
0,420 % | Kolumbien | |
0,390 % | Malta | |
0,380 % | Ägypten | |
0,320 % | Irland | |
3,920 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
88,710 % | US Dollar | |
6,760 % | Euro | |
2,900 % | Pfund Sterling | |
0,100 % | Australische Dollar | |
1,530 % | übrige Währungen |
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