DAX
19.265
+0,620
MDAX
26.033
+0,638
TecDAX
3.358
+0,867
NASDAQ 1..
20.730
-0,049
DOW JONE..
43.928
+0,154
S&P500 I..
5.952
+0,058
L&S BREN..
74,795
+0,727
Gold
2.696
+1,019
EUR/USD
1,0494
+0,245
Bitcoin ..
99.161
+0,681

UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) - U-X ACC Fonds

WKN: A1CTQ7 ISIN: LU0396371030


23202.252917  EUR
0,580 +133,7327
Börse
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 516,06 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0396371030
Portrait

(D)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthew Iannu..
Auflagedatum 26.02.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,53 +17,8 % +30,6 %
3,18 +13,4 % +24,9 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
68,7 % USA
4,4 % Kanada
4,2 % Großbritannien
2,9 % Luxemburg
2,1 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23.202,2529
20.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
24.467,93
20.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen von Schuldnern, die strenge Auswahlkriterien erfüllen müssen. Der Teilfonds nutzt die Benchmark ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
1,490 % NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26
0,980 % CCO HLD/CAP. 19/30 144A
0,890 % CARNIVAL HO. 22/28 144A
0,880 % TIBCO SOFTW. 22/29 144A
0,870 % UBS K.S.E.F.D.S U-XDLHA
0,820 % NEPT.BIDCO 22/29 144A
0,800 % GALAXY BIDCO 19/27 REGS
0,790 % ICAHN ENT./C 19/26
0,780 % BRACK.MIDCO1 21/27 REGS
0,730 % BREAD FIN.HO 23/29 144A
90,970 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  68,740 % USA
  4,390 % Kanada
  4,220 % Großbritannien
  2,910 % Luxemburg
  2,110 % Kayman Inseln
  2,070 % Niederlande
  1,490 % Deutschland
  1,370 % Italien
  1,280 % Frankreich
  1,180 % Bermuda
  0,850 % Jersey
  0,840 % Panama
  0,740 % Liberia
  0,660 % Kasse
  0,630 % Australien
  0,580 % Japan
  0,510 % Chile
  0,420 % Kolumbien
  0,390 % Malta
  0,380 % Ägypten
  0,320 % Irland
  3,920 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,710 % US Dollar
  6,760 % Euro
  2,900 % Pfund Sterling
  0,100 % Australische Dollar
  1,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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