DAX
19.849
-0,181
MDAX
25.705
+0,609
TecDAX
3.428
+0,408
NASDAQ 1..
21.494
+0,920
DOW JONE..
42.897
+0,085
S&P500 I..
5.972
+0,647
L&S BREN..
72,64
+0,069
Gold
2.617
+0,069
EUR/USD
1,0396
-0,074
Bitcoin ..
94.237
-0,456

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) - UX ACC Fonds

WKN: A1H8HB ISIN: LU0396368242


10764.314541  EUR
-0,386 -41,6881
Börse
Stand 20.12.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 580,65 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0396368242
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager David Vignolo..
Auflagedatum 03.03.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,94 +9,4 % +0,5 %
5,23 +1,8 % -0,6 %
12,09 +28,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
74,2 % USA
6,5 % Großbritannien
2,8 % Irland
2,8 % Australien
1,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.764,3145
20.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11.221,15
20.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Die Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofil und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
1,330 % JPMORG.CHASE 21/32 FLR
1,110 % CVS HEALTH 24/34
1,020 % ROYAL CARIBB 24/31 144A
0,980 % UBS K.S.E.F.D.S U-XDLHA
0,930 % VERIZON COMM 22/32
0,870 % BK AMERICA 23/34 FLR
0,860 % META PLATF. 24/54
0,850 % REG. REXNORD 24/33
0,850 % GOLDM.S.GRP 21/32 FLR
0,780 % TRANSDIGM 23/28 144A
90,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  74,240 % USA
  6,470 % Großbritannien
  2,830 % Irland
  2,750 % Australien
  1,770 % Frankreich
  1,610 % Kasse
  1,600 % Kanada
  1,550 % Niederlande
  1,520 % Spanien
  1,020 % Liberia
  0,860 % Singapur
  0,730 % Kayman Inseln
  0,710 % Norwegen
  0,620 % Italien
  0,420 % Schweden
  0,280 % Japan
  0,180 % Dänemark
  0,840 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,450 % US Dollar
  2,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.