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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) - Q ACC Fonds
WKN: A0X9LA ISIN: LU0396366972
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
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| Fondsvolumen | 424,66 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0396366972 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,27 | +8,1 % | +3,6 % |
| 6,11 | +9,6 % | +2,2 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 72,2 % | USA |
| 5,8 % | Großbritannien |
| 3,6 % | Irland |
| 3,2 % | Australien |
| 1,9 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
167,0036
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
185,04
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Die Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofil und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 1,610 % | JPMORG.CHASE 21/32 FLR | |
| 1,170 % | VERIZON COMM 22/32 | |
| 1,060 % | GOLDM.S.GRP 21/32 FLR | |
| 1,040 % | ENACT HOLDIN 24/29 | |
| 1,010 % | UBS K.S.E.F.D.S U-XDLHA | |
| 0,940 % | BK AMERICA 23/34 FLR | |
| 0,920 % | NATWEST GRP 24/34 FLR | |
| 0,910 % | CH.COM./CORP 24/34 | |
| 0,880 % | ANH.B.CO/IB 19/36 | |
| 0,880 % | JPMORGAN CHASE 18/29 FLR | |
| 89,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 72,210 % | USA | |
| 5,810 % | Großbritannien | |
| 3,560 % | Irland | |
| 3,180 % | Australien | |
| 1,920 % | Frankreich | |
| 1,600 % | Spanien | |
| 1,380 % | Kasse | |
| 1,320 % | Kanada | |
| 1,250 % | Niederlande | |
| 1,070 % | Singapur | |
| 0,760 % | Italien | |
| 0,680 % | Norwegen | |
| 0,530 % | Schweden | |
| 0,400 % | Japan | |
| 0,270 % | Dänemark | |
| 4,060 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,400 % | US Dollar | |
| 2,600 % | übrige Währungen |
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