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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) - I-B ACC Fonds
WKN: A1W4MP ISIN: LU0396350380
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 394,13 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0396350380 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,19 | +5,9 % | +0,1 % |
4,96 | +5,8 % | -6,7 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,0 % | Frankreich |
18,1 % | Niederlande |
12,2 % | USA |
9,5 % | Großbritannien |
7,2 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,41
|
06.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vorwiegend in kurzfristige Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen), mit einer durchschnittlichen Duration von 1 bis 3 Jahren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Der Teilfondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,830 % | ABN AMRO BK 20/27 MTN | |
1,710 % | ALLIANZ SUB 2015/2045 | |
1,480 % | A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR | |
1,480 % | DANSKE BK 23/27 FLR MTN | |
1,480 % | BARCLAYS 22/28 FLR MTN | |
1,400 % | AT + T 18/26 | |
1,380 % | COMMONW.BK AUSTR.17/29FLR | |
1,330 % | ORANGE 19/UND. FLR MTN | |
1,290 % | CITIGROUP 19/27 FLR MTN | |
1,280 % | SVENSKA HDBK. 22/33 FLR | |
85,340 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,990 % | Frankreich | |
18,100 % | Niederlande | |
12,190 % | USA | |
9,470 % | Großbritannien | |
7,240 % | Italien | |
6,870 % | Spanien | |
5,390 % | Deutschland | |
3,670 % | Australien | |
3,250 % | Belgien | |
3,130 % | Schweden | |
3,090 % | Schweiz | |
2,760 % | Finnland | |
1,890 % | Norwegen | |
1,470 % | Dänemark | |
0,630 % | Kasse |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,510 % | Euro | |
0,490 % | übrige Währungen |
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