DAX
19.849
-0,181
MDAX
25.705
+0,609
TecDAX
3.428
+0,408
NASDAQ 1..
21.800
+1,427
DOW JONE..
43.249
+0,820
S&P500 I..
6.038
+1,109
L&S BREN..
72,64
+0,069
Gold
2.617
+0,060
EUR/USD
1,0390
-0,136
Bitcoin ..
98.579
+4,130

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - IX DIS Fonds

WKN: A1JLX6 ISIN: LU0396332644


186.17  EUR
0,145 +0,27
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.12.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,02 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   2,79 EUR)
Fondsvolumen 4,38 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0396332644
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ulrich Sperl,..
Auflagedatum 31.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,99 +7,3 % +25,2 %
4,64 +7,6 % +6,0 %
12,09 +28,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
46,3 % USA
9,2 % Japan
6,7 % Deutschland
5,4 % Kasse
4,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
186,17
20.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
1,550 % RIVIAN AUTOM 24/30
1,480 % PING A.I. 24/29 CV
1,340 % WEST.DIGITAL 24/28 CV
1,200 % GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
1,200 % ON SEMICOND. 21/27 CV
1,150 % BNP 0 12/13/24
1,070 % CARNIVAL 22/27 CV
1,070 % BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN
1,060 % RHEINMETALL WS 23/30
1,060 % SAIPEM SPA 23/29 CV
87,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,260 % USA
  9,230 % Japan
  6,690 % Deutschland
  5,370 % Kasse
  4,020 % Frankreich
  3,030 % Großbritannien
  2,140 % Jungferninseln (British)
  2,070 % Südkorea
  1,990 % Italien
  1,940 % Jersey
  1,630 % Kayman Inseln
  1,480 % Bermuda
  1,480 % China
  1,410 % Australien
  1,090 % Niederlande
  1,070 % Panama
  0,990 % Taiwan
  0,970 % Hong Kong
  0,970 % Mexiko
  0,970 % Neuseeland
  0,910 % Österreich
  0,850 % Luxemburg
  0,610 % Schweiz
  0,500 % Singapur
  0,480 % Mauritius
  0,410 % Kanada
  0,270 % Malta
  1,170 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,210 % US Dollar
  19,140 % Euro
  8,940 % Japanische Yen
  2,690 % Pfund Sterling
  1,380 % Australische Dollar
  1,230 % Schweizer Franken
  1,030 % Hongkong-Dollar
  5,380 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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