DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.152
+0,020

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I A3 DIS Fonds

WKN: A1XDD7 ISIN: LU0396332214


153.04  EUR
-0,371 -0,57
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   1,55 EUR)
Fondsvolumen 4,07 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0396332214
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ulrich Sperl,..
Auflagedatum 17.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,44 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,58 +2,0 % +32,8 %
6,01 +1,5 % +0,3 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
46,1 % USA
8,1 % Deutschland
7,5 % Japan
3,7 % Frankreich
3,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
153,04
16.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
1,550 % GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
1,500 % PING A.I. 24/29 CV
1,400 % RIVIAN AUTOM 24/30
1,120 % RHEINMETALL WS 23/30
1,060 % LIV.NAT.ENT. 24/29 CV
1,060 % CMS ENERGY 23/28
1,060 % UBISOFT ENT. 23/31 CV
1,050 % ITRON 24/30 CV 144A
1,050 % LIBERTY MED. 23/27 CV
1,050 % SAIPEM SPA 23/29 CV
88,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,140 % USA
  8,100 % Deutschland
  7,490 % Japan
  3,730 % Frankreich
  3,730 % Kasse
  3,340 % Jersey
  2,110 % Kayman Inseln
  2,080 % Italien
  1,670 % Jungferninseln (British)
  1,530 % Großbritannien
  1,500 % China
  1,360 % Australien
  1,310 % Bermuda
  1,230 % Kanada
  1,030 % Panama
  1,010 % Neuseeland
  1,000 % Österreich
  1,000 % Mexiko
  1,000 % Taiwan
  0,960 % Luxemburg
  0,930 % Hong Kong
  0,770 % Niederlande
  0,680 % Südkorea
  0,520 % Singapur
  0,500 % Mauritius
  0,440 % Schweiz
  0,290 % Malta
  4,550 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  65,540 % US Dollar
  18,100 % Euro
  7,660 % Japanische Yen
  2,350 % Pfund Sterling
  1,430 % Australische Dollar
  1,050 % Schweizer Franken
  3,870 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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