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abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0RE2F ISIN: LU0396314667
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,077 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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| Fondsvolumen | 21,26 Mio. USD | ||
| Symbol | CES2 | ||
| ISIN | LU0396314667 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,26 | -12,7 % | -15,9 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,4 % | Rohstoffe |
| 13,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,2 % | Industrie |
| 9,0 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 53,2 % | Brasilien |
| 26,2 % | Mexiko |
| 5,2 % | Kayman Inseln |
| 5,1 % | Bermuda |
| 4,1 % | Chile |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:17 | 265 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,3084
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:17 | 0 | 26 |
| Düsseldorf |
8,274
|
21.11.24 | 20:45 | 0 | 14 |
| Frankfurt |
8,455
|
20.10.23 | 10:46 | 0 | 5 |
| Berlin |
8,29
|
21.11.24 | 10:40 | 0 | 1 |
| München |
8,29
|
21.11.24 | 10:40 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
20.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Erträgen durch Anlagen in Unternehmen in Lateinamerika an.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,510 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,450 % | Rohstoffe | |
| 13,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,160 % | Industrie | |
| 8,990 % | Energie | |
| 7,630 % | Versorger | |
| 4,570 % | Immobilien | |
| 3,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,440 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,590 % | ITAUSA S.A. PFD | |
| 6,640 % | VALE S.A. | |
| 6,020 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
| 5,150 % | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | |
| 5,080 % | CREDICORP LTD DL 5 | |
| 4,820 % | BANCO BRADESCO PFD | |
| 4,580 % | GRUPO MEXICO B | |
| 4,030 % | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | |
| 3,910 % | REDE D'OR SAO LUIZ S.A. | |
| 3,740 % | ARCA CONTINENT.SAB DE CV | |
| 48,440 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 53,230 % | Brasilien | |
| 26,180 % | Mexiko | |
| 5,150 % | Kayman Inseln | |
| 5,080 % | Bermuda | |
| 4,060 % | Chile | |
| 2,840 % | Kanada | |
| 2,020 % | USA | |
| 1,440 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 53,230 % | Brasilianische Real | |
| 26,180 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 12,240 % | US Dollar | |
| 4,060 % | Chilenischer Peso | |
| 2,840 % | Kanadische Dollar | |
| 1,450 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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