DAX
22.290
-1,109
MDAX
27.466
-0,812
TecDAX
3.597
-1,084
NASDAQ 1..
19.364
-0,348
DOW JONE..
41.888
-0,221
S&P500 I..
5.617
-0,284
L&S BREN..
74,375
-0,034
Gold
3.130
+0,467
EUR/USD
1,0798
+0,035
Bitcoin ..
85.207
+0,040

abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0RE2B ISIN: LU0396314238


2828.61  EUR
0,861 +24,16
Börse
Stand 02.04.25 - 08:02:30 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,83 Mio. USD
Symbol AEFP
ISIN LU0396314238
Portrait

(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global Emergi..
Auflagedatum 26.07.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,07 -17,9 % +45,1 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,6 % Finanzdienstleistungen
19,2 % Industrie
15,7 % Rohstoffe
10,6 % Sonstige Konsumgüter
9,6 % Energie
Nach Ländern
51,4 % Brasilien
28,4 % Mexiko
5,1 % Chile
4,8 % Bermuda
4,5 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
2.826,74
2.883,26
02.04.25 11:16 256
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.804,2102
31.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
3.033,3986
31.03.25 08:00 -- 4
gettex
2.828,818
02.04.25 10:47 0 6
Berlin
2.989,05
25.07.24 08:22 0 3
Düsseldorf
2.841,489
02.04.25 10:15 0 3
Hamburg
2.828,61
02.04.25 08:02 0 1
München
2.838,30
02.04.25 08:22 0 1
Quotrix
2.869,318
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Erträgen durch Anlagen in Unternehmen in Lateinamerika an.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,630 % Finanzdienstleistungen
  19,250 % Industrie
  15,680 % Rohstoffe
  10,570 % Sonstige Konsumgüter
  9,620 % Energie
  7,880 % Versorger
  2,930 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,660 % Immobilien
  2,030 % Barmittel
  1,720 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,870 % ITAUSA S.A. PFD
6,740 % PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
5,740 % VALE S.A.
5,530 % WAL-MART DE MEXICO V
5,230 % GRUPO MEXICO B
4,850 % CREDICORP LTD DL 5
4,520 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
4,370 % ARCA CONTINENT.SAB DE CV
4,070 % BCO SANTAN.CHILE ADR/1039
3,930 % CIA SANEAMENTO BASICO
47,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,410 % Brasilien
  28,430 % Mexiko
  5,090 % Chile
  4,850 % Bermuda
  4,520 % Kayman Inseln
  2,330 % USA
  2,030 % Kasse
  1,320 % Kanada
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,440 % Brasilianische Real
  28,430 % Mexikanische Peso Nuevo
  11,690 % US Dollar
  5,090 % Chilenischer Peso
  1,320 % Kanadische Dollar
  2,030 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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