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Generali Investments SICAV Euro Aggregate Bond - DX EUR ACC Fonds
WKN: A0RB0N ISIN: LU0396185083
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,34 % | ||
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| Fondsvolumen | 405,05 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0396185083 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,12 | +3,8 % | -1,7 % |
| 4,69 | +3,4 % | -11,6 % |
| 12,27 | +24,7 % | +91,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,9 % | Italien |
| 14,4 % | Spanien |
| 11,6 % | Frankreich |
| 10,5 % | Niederlande |
| 5,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
139,995
|
31.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The objective of the Fund is to outperform its Benchmark investing in quality debt securities denominated in Euro. The Fund shall invest at least 70% of its net assets in debt securities, such as government bonds, government agencies, local authorities, supranational, and corporate bonds, denominated in Euro with an Investment Grade Credit Rating. Investment Grade Credit Rating is credit rating from AAA to BBB- for Standard & Poors or from Aaa to Baa3 for Moody's or from AAA to BBB- for Fitch or an equivalent credit rating by a recognised credit rating agency or an equivalent credit rating as deemed by the Investment Manager. The Fund may invest up to 30% of its net assets in money market instruments and bank deposits. Should opportunities arise, the Investment Manager is allowed to make investments, for up to 30% of the Fund's net assets,in debt and/or debtrelated securities with a Sub-Investment Grade Rating and/or issued by issuers located in Emerging Markets.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,510 % | PORTUGAL 22/32 | |
| 2,310 % | SPANIEN 24/34 | |
| 1,900 % | SPANIEN 21/28 | |
| 1,860 % | SPANIEN 23/33 | |
| 1,850 % | ITALIEN 22/29 | |
| 1,830 % | B.T.P. 14-30 | |
| 1,830 % | ITALIEN 23/30 | |
| 1,660 % | ING GROEP 20/29 FLR | |
| 1,640 % | ITALIEN 24/31 | |
| 1,580 % | ITALIEN 23/34 | |
| 81,030 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,900 % | Italien | |
| 14,390 % | Spanien | |
| 11,570 % | Frankreich | |
| 10,460 % | Niederlande | |
| 5,730 % | Großbritannien | |
| 5,060 % | Portugal | |
| 4,230 % | Griechenland | |
| 3,850 % | USA | |
| 3,150 % | Kasse | |
| 2,530 % | Deutschland | |
| 2,490 % | Belgien | |
| 2,030 % | Luxemburg | |
| 1,850 % | Österreich | |
| 1,470 % | Irland | |
| 1,100 % | Norwegen | |
| 1,000 % | Finnland | |
| 0,810 % | Schweiz | |
| 0,550 % | Dänemark | |
| 0,530 % | Australien | |
| 0,500 % | Schweden | |
| 0,470 % | Japan | |
| 0,440 % | Supranational | |
| 0,230 % | Mexiko | |
| 0,220 % | Polen | |
| 0,150 % | Kanada | |
| 1,290 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 92,980 % | Euro | |
| 2,930 % | US Dollar | |
| 4,090 % | übrige Währungen |
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