Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,34 % | ||
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Fondsvolumen | 303,25 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0396185083 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,64 | +3,4 % | -4,6 % | |||
5,71 | +2,9 % | -13,7 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,8 % | Italien |
12,0 % | Spanien |
10,6 % | Frankreich |
8,6 % | Niederlande |
5,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
133,906
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03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Sollte sich die Gelegenheit ergeben, darf der Anlageverwalter zusätzlich bis zu 30% des Nettovermögens des Fonds in Schuldtitel und/oder schuldtitelbezogene Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und/oder in von Emittenten aus Schwellenländern begebene Wertpapiere investieren. Höchstens 15% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Der Fonds kann im Anschluss an die Umwandlung von Wandelanleihen Aktien im Wert von bis zu 5% seines Nettovermögens halten. Der Fonds darf nicht in bedingte Wandelanleihen ('CoCo-Bonds') investieren. Das Nettovermögen des Fonds darf nicht direkt in Aktien und andere Genussrechte investiert werden.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
2,090 % | SPANIEN 21/28 | |
2,040 % | SPANIEN 23/33 | |
2,040 % | ITALIEN 22/29 | |
2,010 % | B.T.P. 14-30 | |
1,940 % | EU 22/27 MTN | |
1,720 % | ITALIEN 23/34 | |
1,660 % | ITALIEN 24/31 | |
1,650 % | SPANIEN 24/34 | |
1,200 % | ITALIEN 23/31 | |
1,190 % | GRIECHENLAND 22/32 | |
82,460 % | übrige Positionen |
23,800 % | Italien | |
12,030 % | Spanien | |
10,570 % | Frankreich | |
8,590 % | Niederlande | |
5,520 % | Großbritannien | |
5,050 % | Kasse | |
4,930 % | USA | |
4,460 % | Griechenland | |
2,730 % | Belgien | |
2,540 % | Supranational | |
2,450 % | Deutschland | |
2,320 % | Österreich | |
2,300 % | Luxemburg | |
2,090 % | Irland | |
1,090 % | Finnland | |
0,910 % | Schweiz | |
0,910 % | Portugal | |
0,800 % | Schweden | |
0,680 % | Norwegen | |
0,630 % | Japan | |
0,620 % | Dänemark | |
0,370 % | Australien | |
0,260 % | Mexiko | |
0,240 % | Polen | |
0,170 % | Jersey | |
3,940 % | übrige Länder |
90,780 % | Euro | |
3,250 % | US Dollar | |
5,970 % | übrige Währungen |