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Allianz Little Dragons - CT2 EUR ACC Fonds
WKN: A0RK28 ISIN: LU0396102724
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,05 % | ||
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Fondsvolumen | 126,66 Mio. EUR | ||
Symbol | ZZRJ | ||
ISIN | LU0396102724 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,80 | +13,8 % | +23,9 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:00 | 1.108 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
308,89
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
308,919
|
20.12.24 | 19:37 | 0 | 17 |
Berlin |
304,82
|
20.12.24 | 09:15 | 0 | 3 |
München |
309,39
|
20.12.24 | 09:15 | 0 | 2 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine und mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index beläuft. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,120 % | POP MART INT.GRP.DL-,0001 | |
3,600 % | PG ELECTROPLAST IR1 | |
3,310 % | RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10 | |
3,050 % | KE HOLDINGS SP.ADS/1 CL.A | |
3,050 % | WINWAY TECHNOLOGY TA 10 | |
2,990 % | POLY PTY SERVICES H YC 1 | |
2,730 % | MANKIND PHARMA LTD IR 1 | |
2,700 % | FOXCONN IN.T.DL-,01953125 | |
2,690 % | JENTECH PRECIS.IND. TA 10 | |
2,460 % | JOHNSON HEALTH TECH TA 10 | |
69,300 % | übrige Positionen |
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