DAX
19.311
+0,861
MDAX
26.198
+1,274
TecDAX
3.367
+1,138
NASDAQ 1..
20.671
-0,333
DOW JONE..
44.033
+0,393
S&P500 I..
5.950
+0,015
L&S BREN..
74,635
+0,512
Gold
2.696
+1,013
EUR/USD
1,0413
-0,532
Bitcoin ..
98.415
-0,076

Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS Fonds

WKN: A0RK27 ISIN: LU0396102641


328.765  EUR
0,213 +0,698
Börse
Stand 22.11.24 - 15:47:40 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   1,14 EUR)
Fondsvolumen 128,71 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0396102641
Portrait

(C)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Yu Zhang
Auflagedatum 12.12.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
328,32
333,244
22.11.24 16:07 993
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
326,17
21.11.24 08:00 -- 4
gettex
328,765
22.11.24 15:47 0 15
München
324,86
22.11.24 08:22 0 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine und mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index beläuft. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
4,080 % KE HOLDINGS SP.ADS/1 CL.A
3,410 % WINWAY TECHNOLOGY TA 10
3,370 % RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10
3,260 % POP MART INT.GRP.DL-,0001
3,210 % PG ELECTROPLAST IR1
3,100 % POLY PTY SERVICES H YC 1
3,000 % BYD ELECTRONIC
2,920 % MAKEMYTRIP LTD DL -,0005
2,890 % JENTECH PRECIS.IND. TA 10
2,880 % MANKIND PHARMA LTD IR 1
67,880 % übrige Positionen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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