DAX
21.252
+0,998
MDAX
26.016
+0,167
TecDAX
3.658
+0,435
NASDAQ 1..
21.738
+0,802
DOW JONE..
44.102
+0,170
S&P500 I..
6.076
+0,425
L&S BREN..
79,665
+0,359
Gold
2.760
+0,582
EUR/USD
1,0431
+0,242
Bitcoin ..
105.061
-0,781

Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS Fonds

WKN: A0RK27 ISIN: LU0396102641


330.901  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 22.01.25 - 08:07:16 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   4,72 EUR)
Fondsvolumen 130,24 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0396102641
Portrait

(C)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Yu Zhang
Auflagedatum 12.12.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
12,31 +28,2 % +87,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
326,19
331,082
22.01.25 10:50 119
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
331,67
21.01.25 08:00 -- 4
gettex
326,405
22.01.25 10:47 0 6
München
330,901
22.01.25 08:07 0 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine und mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index beläuft. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
4,990 % PG ELECTROPLAST IR1
4,290 % POP MART INT.GRP.DL-,0001
3,220 % FOXCONN IN.T.DL-,01953125
3,220 % RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10
3,170 % MANKIND PHARMA LTD IR 1
3,070 % KAYNES TECH.INDIA LTD 10
2,970 % JOHNSON HEALTH TECH TA 10
2,950 % BYD ELECTRONIC
2,250 % WHA CORP. PCL -FGN-BA-,10
2,200 % E INK HOLDINGS TA 10
67,670 % übrige Positionen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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