Allianz China Multi Income Plus - AT USD ACC Fonds
WKN: A0RK19 ISIN: LU0396098781
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 17,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | AH8R | ||
| ISIN | LU0396098781 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 19,78 | -1,2 % | -18,7 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,4 % | Informationstechnologie.. |
| 3,4 % | Energie |
| 3,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 42,6 % | China |
| 20,5 % | Kayman Inseln |
| 16,1 % | Hong Kong |
| 7,1 % | Jungferninseln (British) |
| 7,1 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,6895
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,6411
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
10,60
|
17.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
10,696
|
16.07.24 | 19:35 | 0 | 15 |
| Berlin |
10,90
|
04.06.24 | 19:18 | 0 | 5 |
| München |
10,96
|
04.06.24 | 19:17 | 0 | 5 |
| Hamburg |
10,67
|
18.07.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Quotrix |
|
04.06.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Aktien- und Rentenmärkten der VR China sowie Hongkongs und Macaus. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Allerdings dürfen auch Anleihen erworben werden, die lediglich ein Rating von CC, C oder D aufweisen. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien, in den Markt für chinesische B-Aktien und/oder in festverzinsliche Wertpapiere der Rentenmärkte der VR China investiert werden Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken sowie unter sonstigen außergewöhnlichen Umständen in Geldmarktfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Die Duration des in Anleihen investierten Teilfondsvermögens sollte zwischen null und 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 18,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,540 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,420 % | Energie | |
| 3,360 % | Industrie | |
| 2,650 % | Immobilien | |
| 1,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,940 % | Rohstoffe | |
| 0,190 % | Barmittel | |
| 44,410 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,100 % | SUMIT.M.F.G. 19/24 | |
| 4,620 % | BK EAST ASIA 24/27 FLR | |
| 4,490 % | USA 24/24 ZO | |
| 3,660 % | WEIBO 19/24 | |
| 3,650 % | CHIN.G.W.IV 19/UND.FLR | |
| 3,530 % | ZHON.ONL.P+C 20/25 REGS | |
| 3,480 % | HUARONG FIN.II 16/26 MTN | |
| 3,430 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 3,400 % | GUO.PR.A.C.I 21/26 | |
| 3,380 % | CHINA WATER 21/26 | |
| 59,260 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,570 % | China | |
| 20,510 % | Kayman Inseln | |
| 16,060 % | Hong Kong | |
| 7,130 % | Jungferninseln (British) | |
| 7,100 % | Japan | |
| 4,490 % | USA | |
| 1,610 % | Taiwan | |
| 0,190 % | Kasse | |
| 0,340 % | übrige Länder |
Währungen
| 52,410 % | US Dollar | |
| 28,910 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 16,880 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,610 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,190 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.