DAX
21.962
+3,139
MDAX
27.663
+1,412
TecDAX
3.542
+3,453
NASDAQ 1..
18.673
+2,188
DOW JONE..
39.584
+1,026
S&P500 I..
5.371
+1,605
L&S BREN..
66,11
-1,797
Gold
3.344
+0,823
EUR/USD
1,1355
+0,228
Bitcoin ..
93.206
-0,441

JP Morgan Global Income Fund A EUR Div. Fonds

WKN: A0RBX2 ISIN: LU0395794307


112.903  EUR
1,616 +1,796
Börse
Stand 23.04.25 - 22:47:20 Uhr
C
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.02.25   1,48 EUR)
Fondsvolumen 16,29 Mrd. EUR
Symbol JP5K
ISIN LU0395794307
Portrait

C

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Schoe..
Auflagedatum 11.12.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2511 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,41 -0,1 % -5,1 %
16,97 +0,4 % +84,6 %
16,97 +0,4 % +84,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,0 % Informationstechnologie..
7,6 % Finanzdienstleistungen
5,2 % Sonstige Konsumgüter
3,6 % Barmittel
3,5 % Industrie
Nach Ländern
54,2 % USA
4,0 % Großbritannien
3,8 % Kanada
3,6 % Kasse
3,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
111,156
113,379
23.04.25 23:00 2.816
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,28
22.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
112,30
23.04.25 21:56 68 55
gettex
112,903
23.04.25 22:47 3.373 36
Berlin
113,18
23.04.25 08:39 0 3
Hamburg
111,73
23.04.25 08:08 0 3
München
114,583
23.04.25 14:38 360 2
Tradegate
112,66
23.04.25 22:25 40 2
Anleihen FX
113,43
23.04.25 11:58 0 3

Strategie

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,040 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,600 % Finanzdienstleistungen
  5,220 % Sonstige Konsumgüter
  3,580 % Barmittel
  3,460 % Industrie
  3,180 % Versorger
  2,910 % Energie
  2,860 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,600 % Rohstoffe
  1,490 % Immobilien
  59,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,360 % JPM-NQ EQ PR.I.A.ETF D DL
1,610 % JPML-USD LIQ.LVNAV XD
1,270 % USA 24/26
0,910 % MICROSOFT DL-,00000625
0,820 % META PLATF. A DL-,000006
0,700 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
0,550 % FIDELITY NATL INF. SVCS
0,520 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
0,490 % BROADCOM INC. DL-,001
0,390 % ANALOG DEVICES INC.DL-166
87,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,190 % USA
  3,990 % Großbritannien
  3,840 % Kanada
  3,580 % Kasse
  3,180 % Frankreich
  1,980 % Niederlande
  1,970 % Deutschland
  1,480 % Irland
  1,450 % Spanien
  1,410 % Japan
  1,240 % Taiwan
  1,170 % Italien
  0,920 % China
  0,860 % Luxemburg
  0,840 % Schweiz
  0,770 % Schweden
  0,550 % Finnland
  0,430 % Australien
  0,400 % Mexiko
  0,390 % Indien
  0,370 % Südkorea
  0,340 % Norwegen
  0,330 % Singapur
  0,280 % Brasilien
  0,250 % Panama
  0,230 % Österreich
  0,220 % Türkei
  0,220 % Südafrika
  0,210 % Ägypten
  0,210 % Argentinien
  0,190 % Liberia
  0,160 % Saudi-Arabien
  0,150 % Indonesien
  0,140 % Hong Kong
  0,130 % Kolumbien
  0,130 % Ukraine
  0,120 % Nigeria
  0,120 % Ecuador
  0,120 % Kayman Inseln
  0,110 % Belgien
  0,110 % Dominikanische Republik
  0,100 % Paraguay
  11,120 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  68,220 % US Dollar
  10,300 % Euro
  1,820 % Pfund Sterling
  1,360 % Japanische Yen
  1,240 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,080 % Kanadische Dollar
  0,630 % Schwedische Krone
  0,560 % Schweizer Franken
  0,500 % Hongkong-Dollar
  0,420 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,410 % Australische Dollar
  0,390 % Indische Rupie
  0,370 % Südkoreanischer Won
  0,330 % Norwegische Krone
  0,330 % Singapur-Dollar
  0,220 % Brasilianische Real
  0,170 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,160 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,150 % Indonesische Rupiah
  0,130 % Türkische Lira
  0,120 % Südafrikanischer Rand
  0,100 % Chinese Yuan
  10,990 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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