DAX
19.253
+0,557
MDAX
26.080
+0,820
TecDAX
3.361
+0,958
NASDAQ 1..
20.728
-0,059
DOW JONE..
43.910
+0,113
S&P500 I..
5.950
+0,022
L&S BREN..
74,645
+0,525
Gold
2.698
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EUR/USD
1,0476
+0,070
Bitcoin ..
99.022
+0,540

UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - U-X ACC Fonds

WKN: A0NDE7 ISIN: LU0395216871


10816.11  EUR
0,006 +0,68
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,26 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0395216871
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Leonardo Bren..
Auflagedatum 13.07.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,13 +4,0 % +5,5 %
0,15 +4,0 % +5,3 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,5 % Deutschland
9,1 % Kasse
8,1 % Schweden
7,8 % Japan
7,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.816,11
20.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
4,040 % UBS(I.)FD-SEL.M.MK.EO S
1,990 % DEKA 24/14.11.24
1,920 % DANSKE BANK 24/20.01.25
1,800 % RABOBK NEDER 24/19.02.25
1,770 % BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 17.09..
1,700 % SVENSK.HDLSB. 24/22.10.24
1,670 % SUMIT.MITSUI 24/21.10.24
1,460 % MIZUH.BNK LDN 24/03.10.24
1,450 % DNB BANK 24/22.11.24
1,450 % MUFG BANK 24/22.10.24
80,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  10,490 % Deutschland
  9,060 % Kasse
  8,140 % Schweden
  7,810 % Japan
  7,180 % Niederlande
  7,070 % Frankreich
  5,190 % Finnland
  4,660 % Kanada
  4,250 % Australien
  2,530 % Dänemark
  1,450 % Norwegen
  1,150 % USA
  0,670 % Supranational
  30,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  86,900 % Euro
  13,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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