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NIELSEN - GLOBAL VALUE - B EUR ACC Fonds
WKN: A0RBH8 ISIN: LU0394131592
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,20 % | ||
|
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Fondsvolumen | 55,03 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0394131592 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,58 | +33,1 % | +99,9 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
39,5 % | Finanzdienstleistungen |
29,4 % | Sonstige Konsumgüter |
14,2 % | Informationstechnologie.. |
8,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
50,9 % | USA |
16,0 % | Dänemark |
8,7 % | Kanada |
8,0 % | Großbritannien |
6,7 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
423,21
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch Anlage des Teilfondsvermögens auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Stammaktien finanziell solider Unternehmen mit einem bedeutenden Abschlag im Vergleich zum inneren Wert des Unternehmens an. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
---|---|
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
39,500 % | Finanzdienstleistungen | |
29,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,230 % | Industrie | |
1,560 % | Barmittel | |
0,150 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,530 % | DANSKE BK NAM. DK 10 | |
7,950 % | ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 | |
6,810 % | TRUPANION INC. DL-,01 | |
6,690 % | JD.COM SP.ADR A1 DL-00002 | |
5,050 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
4,870 % | CONSTELLATION SOFTWARE | |
4,600 % | YUM CHINA HLDGS DL-,01 | |
4,480 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,390 % | THOR IND. INC. DL-,10 | |
4,390 % | HEICO CORP. A DL-,01 | |
42,240 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
50,940 % | USA | |
15,970 % | Dänemark | |
8,680 % | Kanada | |
7,950 % | Großbritannien | |
6,690 % | China | |
6,090 % | Frankreich | |
2,120 % | Italien | |
1,560 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
57,630 % | US Dollar | |
15,970 % | Dänische Kronen | |
8,680 % | Kanadische Dollar | |
8,220 % | Euro | |
7,950 % | Pfund Sterling | |
1,550 % | übrige Währungen |
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