B2B
DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
98.655
-0,374

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A0RBYJ ISIN: LU0393653166

12.55  EUR
0,080 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,36 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 73,64 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0393653166
Portrait
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Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mario Baronci..
Auflagedatum 19.01.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,97 +7,2 % -13,5 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,5 % Informationstechnologie..
4,1 % Barmittel
3,8 % Sonstige Konsumgüter
3,5 % Finanzdienstleistungen
3,5 % Immobilien
Nach Ländern
17,0 % USA
9,1 % Supranational
4,1 % Irland
4,1 % Kasse
3,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,55
 21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei zugleich langfristig sein Kapital zu erhalten. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, zulässige REITs und zulässige Rohstoffengagements aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  7,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,140 % Barmittel
  3,820 % Sonstige Konsumgüter
  3,540 % Finanzdienstleistungen
  3,520 % Immobilien
  3,260 % Industrie
  2,760 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,380 % Rohstoffe
  0,490 % Versorger
  0,400 % Energie
  68,220 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,380 % ESM 20/30 MTN
4,120 % USA 15.04.2028
3,930 % EU 22/29 MTN
3,050 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
2,440 % NORWAY 16-26
2,370 % NEDERLD 20/30
2,370 % OESTERREICH 20/30 MTN
2,240 % SECR.T.NACIO 22/33 F
1,980 % NEW ZEAL.,G. 20/28
1,950 % AUSTRALIA 2028 149
71,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,980 % USA
  9,070 % Supranational
  4,140 % Irland
  4,140 % Kasse
  3,550 % Niederlande
  3,360 % Japan
  2,720 % Großbritannien
  2,700 % Norwegen
  2,540 % Österreich
  2,510 % Australien
  2,260 % Brasilien
  2,090 % Deutschland
  1,980 % Neuseeland
  1,670 % Rumänien
  1,590 % Indonesien
  1,560 % Frankreich
  1,360 % Mazedonien
  1,320 % Ungarn
  1,310 % Mexiko
  1,310 % Albanien
  1,300 % Peru
  1,290 % Philippinen
  1,260 % Panama
  1,240 % Paraguay
  1,230 % Spanien
  1,160 % Schweiz
  1,160 % Jersey
  1,150 % Oman
  1,110 % Serbien
  1,040 % Kayman Inseln
  0,980 % Taiwan
  0,960 % Saudi-Arabien
  0,760 % China
  0,760 % Italien
  0,700 % Südkorea
  0,580 % Kanada
  0,480 % Indien
  0,460 % Schweden
  0,450 % Hong Kong
  0,400 % Singapur
  0,340 % Luxemburg
  0,280 % Thailand
  0,250 % Dänemark
  0,250 % Finnland
  0,200 % Bermuda
  0,180 % Malaysia
  0,120 % Türkei
  0,120 % Island
  0,110 % Belgien
  11,520 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  68,900 % Euro
  4,000 % US Dollar
  2,690 % Schweizer Franken
  2,280 % Japanische Yen
  2,200 % Brasilianische Real
  2,180 % Norwegische Krone
  2,010 % Australische Dollar
  0,860 % Neuseeland-Dollar
  0,830 % Kanadische Dollar
  0,560 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,420 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,380 % Indonesische Rupiah
  0,360 % Indische Rupie
  0,270 % Singapur-Dollar
  0,250 % Hongkong-Dollar
  0,220 % Südkoreanischer Won
  0,200 % Philippinischer Peso
  0,180 % Malaysische Ringgit
  0,140 % Thailändischer Baht
  0,140 % Südafrikanischer Rand
  10,930 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
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