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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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Fondsvolumen | 17,77 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0391980702 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,26 | +22,0 % | +60,6 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,1 % | Global |
1,9 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
260,21
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel Für den Teilfonds werden in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 17 der Satzung, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer Reits, Aktienfonds (inkl. Aktien-ETFs), Aktien, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktienindizes oder Aktien als unterliegenden Basiswert beinhalten, die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden erworben. Mindestens 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Daneben kann der Teilfonds in Renten, Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel investieren.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
10,610 % | XTR.DAX 1C | |
9,400 % | SPDR S+P 500 UCITS ETF | |
8,620 % | VANGUARD S+P 500U.ETF DLD | |
7,080 % | DK DAX | |
5,740 % | Amundi Euro Stoxx 50 UE DR C EUR | |
5,670 % | UBS AG Xetra-DAX-Perles/Undated | |
3,890 % | AIS-AM.EUR.STX50 EOD | |
3,590 % | LYX.EU.ST.50(DR)U.E. ACC | |
3,510 % | SPDR MSCI EM ASIA ETF | |
3,360 % | EIC Energy Infrastructure Fund I EUR | |
38,530 % | übrige Positionen |
98,070 % | Global | |
1,930 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |