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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) - U-X DIS Fonds
WKN: A0Q4XL ISIN: LU0390871035
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,02 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 632,98 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0390871035 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,72 | +10,0 % | +14,3 % |
5,23 | +1,6 % | -0,7 % |
12,09 | +28,3 % | +88,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
42,0 % | USA |
10,6 % | Großbritannien |
6,6 % | Frankreich |
6,2 % | Australien |
5,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10.765,7631
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11.222,66
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global Aggregate - Corporates (hedged USD) Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,000 % | BANK AMERI. 2025 | |
0,810 % | BK AMERICA 22/33 FLR | |
0,800 % | JPMORG.CHASE 24/35 FLR | |
0,650 % | NANSHAN LIFE 24/34 | |
0,640 % | INTESA SANP. 23/53 MTN | |
0,580 % | JPMORG.CHASE 23/29 FLR | |
0,530 % | BCO SANTAND. 24/29 MTN | |
0,520 % | ORACLE 24/54 | |
0,500 % | WILLIS N.AM. 24/54 | |
0,500 % | MORGAN STANL 21/32FLR MTN | |
93,470 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
41,990 % | USA | |
10,630 % | Großbritannien | |
6,560 % | Frankreich | |
6,150 % | Australien | |
5,280 % | Niederlande | |
3,340 % | Spanien | |
2,720 % | Kasse | |
2,500 % | Deutschland | |
2,030 % | Italien | |
2,020 % | Luxemburg | |
1,900 % | Kanada | |
1,470 % | Singapur | |
1,440 % | Kayman Inseln | |
1,380 % | Belgien | |
1,330 % | Schweiz | |
1,070 % | Österreich | |
0,880 % | Schweden | |
0,750 % | Norwegen | |
0,620 % | Japan | |
0,580 % | Irland | |
0,570 % | Finnland | |
0,480 % | Indien | |
0,470 % | Neuseeland | |
0,420 % | Jersey | |
0,390 % | Supranational | |
0,330 % | Chile | |
0,280 % | Dänemark | |
0,240 % | Südkorea | |
0,240 % | Polen | |
0,220 % | Bermuda | |
0,170 % | Mauritius | |
0,130 % | Usbekistan | |
1,420 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
55,330 % | US Dollar | |
32,810 % | Euro | |
4,900 % | Pfund Sterling | |
3,930 % | Australische Dollar | |
0,740 % | Kanadische Dollar | |
2,290 % | übrige Währungen |
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