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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) - U-X DIS Fonds
WKN: A0Q4XL ISIN: LU0390871035
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 569,77 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0390871035 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,76 | +14,0 % | +13,4 % |
| 5,47 | +7,2 % | +0,3 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 41,5 % | USA |
| 9,6 % | Großbritannien |
| 7,0 % | Frankreich |
| 6,6 % | Australien |
| 5,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10.624,4679
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11.204,03
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global Aggregate - Corporates (hedged USD) Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,020 % | BANK AMERI. 2025 | |
| 0,800 % | BK AMERICA 22/33 FLR | |
| 0,650 % | INTESA SANP. 23/53 MTN | |
| 0,640 % | NANSHAN LIFE PTE LTD-REG-S-SUB 5.45000.. | |
| 0,560 % | WILLIS N.AM. 24/54 | |
| 0,560 % | JPMORG.CHASE 23/29 FLR | |
| 0,540 % | BCO SANTAND. 24/29 MTN | |
| 0,530 % | GOLDM.S.GRP 20/25 | |
| 0,500 % | MORGAN STANL 21/32FLR MTN | |
| 0,480 % | CISCO SYS 24/29 | |
| 93,720 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,550 % | USA | |
| 9,620 % | Großbritannien | |
| 7,040 % | Frankreich | |
| 6,610 % | Australien | |
| 5,910 % | Niederlande | |
| 3,570 % | Spanien | |
| 2,690 % | Deutschland | |
| 2,070 % | Luxemburg | |
| 2,060 % | Italien | |
| 1,990 % | Kanada | |
| 1,810 % | Kasse | |
| 1,450 % | Kayman Inseln | |
| 1,400 % | Belgien | |
| 1,330 % | Schweiz | |
| 0,890 % | Schweden | |
| 0,880 % | Österreich | |
| 0,820 % | Singapur | |
| 0,750 % | Norwegen | |
| 0,690 % | Irland | |
| 0,620 % | Japan | |
| 0,480 % | Indien | |
| 0,480 % | Neuseeland | |
| 0,470 % | Finnland | |
| 0,430 % | Südkorea | |
| 0,400 % | Bermuda | |
| 0,390 % | Supranational | |
| 0,330 % | Chile | |
| 0,290 % | Dänemark | |
| 0,240 % | Philippinen | |
| 0,240 % | Polen | |
| 0,210 % | Jersey | |
| 0,170 % | Mauritius | |
| 2,120 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 55,710 % | US Dollar | |
| 32,940 % | Euro | |
| 4,920 % | Pfund Sterling | |
| 3,760 % | Australische Dollar | |
| 0,750 % | Kanadische Dollar | |
| 0,110 % | Schweizer Franken | |
| 1,810 % | übrige Währungen |
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