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Promont - Europa 130/30 - EUR ACC Fonds
WKN: A0RAPP ISIN: LU0390424108
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,80 Mio. EUR | ||
| Symbol | WYG2 | ||
| ISIN | LU0390424108 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,31 | -1,9 % | -7,7 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,9 % | Informationstechnologie.. |
| 18,6 % | Industrie |
| 15,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,1 % | Rohstoffe |
| 4,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 64,7 % | Deutschland |
| 11,4 % | Niederlande |
| 5,3 % | Irland |
| 2,7 % | Frankreich |
| 2,6 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 541 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
88,81
|
18.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
86,162
|
20.12.24 | 19:26 | 0 | 16 |
| Berlin |
84,07
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
87,42
|
20.12.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt das Ziel, langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Mindestens 51% des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Ferner wird überwiegend in Aktien, Renten und in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte angelegt. Government Bonds und Corporate Bonds europäischer Unternehmen gehören ebenso zum Investitionsfeld wie Genussscheine und Pfandbriefe. Mittels einer kontrollierten Nutzung von Derivaten (Long- sowie Short-Derivate), in Form von z.B. Optionen, Futures und Single Stock Futures, wird versucht innerhalb des Portfolios eine 130/30 Strategie zu implementieren. Der Teilfonds kann dabei 30% seines Vermögens in Short-Derivate aufbauen, wobei die daraus resultierende Prämie für den Aufbau von zusätzlichen Long-Positionen mittels Derivaten von ebenfalls 30 % genutzt werden kann. Der Gesamtinvestitionsgrad beträgt damit 130% auf der Long-Seite (100% in die oben genannten Investitionsgegenstände und 30% durch Long-Derivate) und 30% auf der Short-Seite. Zur Absicherung können Finanzinstrumente ('Derivate') eingesetzt werden. Bei Anlagen in fremder Währung kann sich der Teilfonds gegen Währungsrisiken absichern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-invest.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,900 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,580 % | Industrie | |
| 15,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,070 % | Rohstoffe | |
| 4,590 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,480 % | Versorger | |
| 0,670 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,530 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,160 % | SAP SE O.N. | |
| 9,020 % | COLLEGE FONDS B | |
| 8,810 % | LANG+SCHWARZ O.E. INDEX | |
| 8,750 % | AIRBUS SE | |
| 5,570 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 5,280 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 4,230 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
| 3,990 % | SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | |
| 3,790 % | MERCK KGAA O.N. | |
| 3,220 % | BIONTECH SE SPON. ADRS 1 | |
| 38,180 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 64,660 % | Deutschland | |
| 11,440 % | Niederlande | |
| 5,280 % | Irland | |
| 2,660 % | Frankreich | |
| 2,600 % | USA | |
| 2,390 % | Schweden | |
| 2,250 % | Finnland | |
| 8,720 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 86,290 % | Euro | |
| 2,600 % | US Dollar | |
| 2,390 % | Schwedische Krone | |
| 8,720 % | übrige Währungen |
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