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AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - AE ACC Fonds
WKN: A0RA1J ISIN: LU0389811885
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 4,19 Mrd. EUR | ||
| Symbol | GNAX | ||
| ISIN | LU0389811885 | ||
|
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|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,31 | +12,2 % | +40,1 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,7 % | Financials |
| 17,4 % | Industrials |
| 16,0 % | Health Care |
| 10,6 % | Consumer Staples |
| 9,6 % | Consumer Discretionary |
| Nach Ländern | |
| 22,7 % | GB |
| 17,0 % | FR |
| 15,2 % | CH |
| 14,1 % | DE |
| 7,1 % | NL |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
277,51
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Europe Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für große und mittelgroße Unternehmen in den 15 europäischen Industrieländern abbildet. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften finden Sie im Prospekt und unter: msci.com Der Indexwert ist über Bloomberg erhältlich (M7EU). Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und auch, wenn sie eine bessere Positionierung in einem Indexbestandteil ermöglichen. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich seiner Kosten
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,690 % | Financials | |
| 17,440 % | Industrials | |
| 15,980 % | Health Care | |
| 10,580 % | Consumer Staples | |
| 9,590 % | Consumer Discretionary | |
| 7,160 % | Technology | |
| 6,230 % | Materials | |
| 4,890 % | Energy | |
| 4,170 % | Utilities | |
| 3,380 % | Communication Services | |
| 0,890 % | Real Estate | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,300 % | NOVO NORDISK A/S-B | |
| 2,490 % | ASML HOLDING NV | |
| 2,280 % | NESTLE SA-REG | |
| 2,240 % | SAP SE / XETRA | |
| 2,030 % | ASTRAZENECA GBP | |
| 2,010 % | ROCHE HOLDING AG - GENUSSS | |
| 1,970 % | NOVARTIS AG-REG | |
| 1,920 % | SHELL PLC GBP | |
| 1,680 % | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | |
| 1,560 % | HSBC HLDGING PLC GBP | |
| 78,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,670 % | GB | |
| 17,020 % | FR | |
| 15,150 % | CH | |
| 14,060 % | DE | |
| 7,080 % | NL | |
| 5,180 % | DK | |
| 4,940 % | SE | |
| 4,300 % | ES | |
| 4,300 % | IT | |
| 1,620 % | FI | |
| 1,610 % | BE | |
| 0,860 % | NO | |
| 0,480 % | IE | |
| 0,340 % | AT | |
| 0,300 % | PT | |
| 0,120 % | LU |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 50,820 % | EUR | |
| 22,730 % | GBP | |
| 15,150 % | CHF | |
| 5,180 % | DKK | |
| 4,940 % | SEK | |
| 0,860 % | NOK | |
| 0,320 % | USD |
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