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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 4,40 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0389811612 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,49 | +17,5 % | +59,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
18,4 % | Financials |
16,4 % | Health Care |
16,4 % | Industrials |
10,5 % | Consumer Staples |
10,2 % | Consumer Discretionary |
Nach Ländern | |
22,2 % | GB |
16,8 % | FR |
14,8 % | CH |
13,2 % | DE |
8,3 % | NL |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.977,58
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Europe Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für große und mittelgroße Unternehmen in den 15 europäischen Industrieländern abbildet. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften finden Sie im Prospekt und unter: msci.com Der Indexwert ist über Bloomberg erhältlich (M7EU). Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und auch, wenn sie eine bessere Positionierung in einem Indexbestandteil ermöglichen. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich seiner Kosten
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
18,370 % | Financials | |
16,420 % | Health Care | |
16,420 % | Industrials | |
10,490 % | Consumer Staples | |
10,250 % | Consumer Discretionary | |
8,480 % | Technology | |
6,440 % | Materials | |
5,440 % | Energy | |
3,800 % | Utilities | |
3,070 % | Communication Services | |
0,820 % | Real Estate |
3,120 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,210 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
2,100 % | SHELL PLC EO-07 | |
1,970 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
1,920 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
1,870 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,540 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
1,490 % | SAP SE O.N. | |
1,260 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
1,040 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
81,480 % | übrige Positionen |
22,190 % | GB | |
16,820 % | FR | |
14,750 % | CH | |
13,210 % | DE | |
8,350 % | NL | |
6,060 % | DK | |
5,020 % | SE | |
4,010 % | IT | |
3,970 % | ES | |
1,580 % | FI | |
1,500 % | BE | |
0,910 % | NO | |
0,890 % | IE | |
0,320 % | AT | |
0,320 % | PT | |
0,110 % | LU |
50,370 % | EUR | |
22,580 % | GBP | |
14,750 % | CHF | |
6,060 % | DKK | |
5,020 % | SEK | |
0,910 % | NOK | |
0,310 % | USD | |
0,000 % | übrige Währungen |