GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG - B EUR ACC Fonds

WKN: A0RKWK ISIN: LU0386594302


215,61 EUR
-0,01 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.07.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 26,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0386594302
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 31.10.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,49 +2,9 % +19,0 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,1 % Informationstechnologie..
13,6 % Sonstige Konsumgüter
11,9 % Gesundheitsdienstleistu..
10,7 % Industrie
5,7 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
23,8 % Deutschland
19,2 % Frankreich
18,1 % Schweiz
10,9 % USA
3,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
215,61
01.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Allround Quadinvest Fund ESG ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Teilfonds in folgende Anlagen: (i) Aktien und andere Beteiligungspapiere oder -wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern, die bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen, (ii) fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente) (zusammen, die 'Anleihen') in allen frei konvertierbaren Währungen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität (Kreditqualität im Bereich Investment Grade) aus anerkannten Ländern, wobei die Anleihen entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, (iii) Sichteinlagen und kündbare Einlagen, (iv) Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA, inkl. Exchange Traded Funds, gemäß deren Anlagepolitik mehrheitlich in Anlagen gemäß (i), (ii) und (iii) investiert wird (insgesamt maximal 10% des Vermögens), (v) strukturierte Produkte auf Anlagen gemäß (i) und (ii) (insgesamt maximal 10% des Vermögens), (vi) derivative Finanzinstrumente (Derivate) zum Zweck der Absicherung und der effizienten Portfolioverwaltung.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Luxe..
Anschrift rue Edward Steichen 2
2540 Luxemburg , LU
Internet vpfundsolutions.vpbank.com
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA

Bestandteile

  14,090 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,580 % Sonstige Konsumgüter
  11,910 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,740 % Industrie
  5,720 % Finanzdienstleistungen
  4,940 % Rohstoffe
  1,710 % Barmittel und sonst. VM
  37,310 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,860 % BUNDANL.V.14/24
  6,580 % USA 23/24 ZO
  3,590 % ONTARIO PROV 24/34 MTN
  3,540 % L OREAL 23/25 MTN
  2,370 % LVMH EO 0,3
  1,840 % RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCH 02/26 8
  1,790 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
  1,780 % ALLIANZ SE NA O.N.
  1,750 % NESTLE NAM. SF-,10
  1,710 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  66,190 % übrige Positionen

Länder

  23,840 % Deutschland
  19,220 % Frankreich
  18,060 % Schweiz
  10,920 % USA
  3,600 % Niederlande
  3,590 % Kanada
  3,140 % Dänemark
  2,540 % Großbritannien
  2,230 % Spanien
  1,710 % Barmittel und sonst. VM
  1,060 % Schweden
  0,980 % Südkorea
  0,700 % Israel
  0,660 % Saudi-Arabien
  0,600 % Belgien
  0,150 % Österreich
  0,140 % Finnland
  6,860 % übrige Länder

Währungen

  56,860 % Euro
  20,100 % Schweizer Franken
  15,150 % US Dollar
  3,140 % Dänische Kronen
  1,710 % Barmittel und sonst. VM
  1,060 % Schwedische Krone
  0,980 % Pfund Sterling
  0,980 % Südkoreanischer Won
  0,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.