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GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG - B EUR ACC Fonds
WKN: A0RKWK ISIN: LU0386594302
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
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| Fondsvolumen | 27,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0386594302 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,00 | +1,1 % | +11,6 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,1 % | Informationstechnologie.. |
| 13,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,3 % | Industrie |
| 5,8 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 21,1 % | Frankreich |
| 20,8 % | Deutschland |
| 17,2 % | Schweiz |
| 9,5 % | USA |
| 5,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
205,29
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Allround Quadinvest Fund ESG ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Teilfonds in folgende Anlagen: (i) Aktien und andere Beteiligungspapiere oder -wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern, die bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen, (ii) fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente) (zusammen, die 'Anleihen') in allen frei konvertierbaren Währungen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität (Kreditqualität im Bereich Investment Grade) aus anerkannten Ländern, wobei die Anleihen entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, (iii) Sichteinlagen und kündbare Einlagen, (iv) Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA, inkl. Exchange Traded Funds, gemäß deren Anlagepolitik mehrheitlich in Anlagen gemäß (i), (ii) und (iii) investiert wird (insgesamt maximal 10% des Vermögens), (v) strukturierte Produkte auf Anlagen gemäß (i) und (ii) (insgesamt maximal 10% des Vermögens), (vi) derivative Finanzinstrumente (Derivate) zum Zweck der Absicherung und der effizienten Portfolioverwaltung.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Luxe.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Edward Steichen
2 2540 Luxemburg , LU |
| Internet | vpfundsolutions.vpbank.com |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 15,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,710 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,280 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,340 % | Industrie | |
| 5,770 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,240 % | Rohstoffe | |
| 2,130 % | Barmittel | |
| 34,440 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,920 % | BUNDANL.V.14/24 | |
| 3,580 % | L OREAL 23/25 MTN | |
| 3,550 % | ONTARIO PROV 24/34 MTN | |
| 3,300 % | USA 24/27 | |
| 2,370 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 2,230 % | LVMH EO 0,3 | |
| 1,820 % | RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCH 02/26 8 | |
| 1,780 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 1,740 % | L OREAL INH. EO 0,2 | |
| 1,740 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 68,970 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,110 % | Frankreich | |
| 20,800 % | Deutschland | |
| 17,240 % | Schweiz | |
| 9,500 % | USA | |
| 5,110 % | Niederlande | |
| 3,550 % | Kanada | |
| 3,000 % | Dänemark | |
| 2,300 % | Spanien | |
| 2,230 % | Großbritannien | |
| 2,130 % | Kasse | |
| 1,030 % | Schweden | |
| 0,950 % | Südkorea | |
| 0,660 % | Saudi-Arabien | |
| 0,630 % | Belgien | |
| 0,590 % | Israel | |
| 0,580 % | Österreich | |
| 0,130 % | Finnland | |
| 8,460 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 56,650 % | Euro | |
| 20,270 % | Schweizer Franken | |
| 15,520 % | US Dollar | |
| 3,000 % | Dänische Kronen | |
| 1,030 % | Schwedische Krone | |
| 0,950 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,450 % | Pfund Sterling | |
| 2,130 % | übrige Währungen |
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