Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 13,57 Mio. GBP | ||
Symbol | GS08 | ||
ISIN | LU0386574452 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,23 | +11,2 % | -0,5 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,8 % | Großbritannien |
14,4 % | USA |
9,4 % | Frankreich |
6,9 % | Niederlande |
4,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
155,2089
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
131,02
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die auf Pfund Sterling lauten. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Vermögens in Wertpapiere und Instrumente, die nicht den ESG-Kriterien unterliegen. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Es kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von staatlichen Stellen begeben werden. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,220 % | GROSSBRIT. 23/53 | |
2,100 % | SANTAN.UK GRP 18/26FLRMTN | |
2,030 % | CAIXABANK 21/26 FLR MTN | |
1,760 % | BNP PARIBAS 19/26 MTN | |
1,650 % | CR.SUISSE GR 20/28FLR MTN | |
1,560 % | EIB EUR. INV.BK 99/39 | |
1,480 % | GM FINANCIAL 23/26 MTN | |
1,440 % | BFCM 24/29 MTN | |
1,410 % | AMERICA MOVIL 19/49 | |
1,400 % | CITIGROUP INC. 03/26 MTN | |
81,950 % | übrige Positionen |
37,800 % | Großbritannien | |
14,430 % | USA | |
9,360 % | Frankreich | |
6,880 % | Niederlande | |
4,720 % | Kasse | |
4,520 % | Spanien | |
3,320 % | Jersey | |
3,030 % | Irland | |
2,440 % | Schweiz | |
2,340 % | Mexiko | |
2,080 % | Deutschland | |
1,710 % | Dänemark | |
1,560 % | Supranational | |
1,340 % | Italien | |
1,180 % | Australien | |
1,110 % | Luxemburg | |
0,680 % | Kanada | |
0,660 % | Belgien | |
0,220 % | Polen | |
0,110 % | Kolumbien | |
0,510 % | übrige Länder |
94,640 % | Pfund Sterling | |
0,350 % | US Dollar | |
0,140 % | Euro | |
4,870 % | übrige Währungen |