Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
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Fondsvolumen | 115,55 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0385672414 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,97 | +25,7 % | +69,8 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
64,9 % | Finanzdienstleistungen |
16,4 % | Industrie |
6,0 % | Barmittel |
2,9 % | Informationstechnologie.. |
2,3 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
51,4 % | USA |
13,8 % | Großbritannien |
8,6 % | Schweden |
7,8 % | Frankreich |
6,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
230,29
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von börsennotierten Private-Equity-Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert in eine begrenzte Zahl von Unternehmen, normalerweise zwischen 30 und 45. Anlageentscheidungen beruhen auf der Auswahl und Analyse von börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften und -Portfolios sowie von börsennotierten Unternehmen, bei denen Private-Equity-Gesellschaften Minderheitsaktionäre sind. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Name | SEB Investment Manageme.. |
Anschrift |
Stjärntorget 4
10640 Stockholm V7 , SE |
Internet | seb.se |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
64,920 % | Finanzdienstleistungen | |
16,390 % | Industrie | |
6,050 % | Barmittel | |
2,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,780 % | Versorger | |
4,610 % | übrige Bestandteile |
8,510 % | KKR + CO. INC. O.N. | |
8,350 % | APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | |
5,420 % | BLACKSTONE INC. DL-,00001 | |
4,980 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
4,780 % | ARES CAPITAL CORP. | |
4,630 % | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | |
4,220 % | ALTAMIR S.A. INH. EO 6 | |
4,190 % | CARLYLE GROUP INC. | |
3,940 % | TPG INC CLASS A DL-,001 | |
3,610 % | EURAZEO SE | |
47,370 % | übrige Positionen |
51,430 % | USA | |
13,820 % | Großbritannien | |
8,560 % | Schweden | |
7,820 % | Frankreich | |
6,050 % | Kasse | |
3,260 % | Kanada | |
3,120 % | Deutschland | |
2,370 % | Indien | |
1,490 % | Brasilien | |
1,150 % | China | |
0,770 % | Norwegen | |
0,160 % | übrige Länder |
53,280 % | US Dollar | |
13,820 % | Pfund Sterling | |
10,940 % | Euro | |
8,560 % | Schwedische Krone | |
3,260 % | Kanadische Dollar | |
2,370 % | Indische Rupie | |
1,490 % | Brasilianische Real | |
0,220 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
6,060 % | übrige Währungen |