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UniRak Emerging Markets - -net- A EUR DIS Fonds
WKN: A0Q78T ISIN: LU0383775664
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
|
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Fondsvolumen | 272,70 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0383775664 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,43 | +1,8 % | +11,9 % |
17,17 | +2,2 % | +88,8 % |
17,17 | +2,2 % | +88,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
22,7 % | Informationstechnologie.. |
14,6 % | Sonstige Konsumgüter |
13,4 % | Finanzdienstleistungen |
6,6 % | Barmittel |
6,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
18,2 % | China |
11,7 % | Taiwan |
10,0 % | Indien |
7,0 % | Südkorea |
6,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
151,28
|
23.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets (Schwellen- bzw. Entwicklungsländern) haben. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Durch die Möglichkeit einer flexiblen Mischung der Anlageinstrumente Aktien und Anleihen kann auf Marktschwankungen reagiert und in diesen beiden Asset Klassen entsprechende Chancen genutzt werden. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (65% MSCI EM Free Index (MSEMKF$(NR)) / 35% JPM EMBIG Diversified No CCC hedged in Euro mit Rebasierung alle 6 Monate), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Luxemb.. |
---|---|
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
22,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,550 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,440 % | Finanzdienstleistungen | |
6,600 % | Barmittel | |
6,580 % | Industrie | |
1,530 % | Energie | |
1,060 % | Immobilien | |
0,950 % | Rohstoffe | |
0,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
31,690 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,490 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,350 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,620 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,900 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
1,670 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
1,330 % | MEITUAN CL.B | |
1,320 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
1,280 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
1,100 % | 1.640 % SWAP 1.6395%/7Day China Foreig.. | |
1,090 % | 1.531 % SWAP 1.5305%/7Day China Foreig.. | |
77,850 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
18,160 % | China | |
11,690 % | Taiwan | |
10,020 % | Indien | |
7,010 % | Südkorea | |
6,600 % | Kasse | |
3,700 % | Brasilien | |
2,970 % | Südafrika | |
2,490 % | Indonesien | |
2,190 % | Mexiko | |
1,820 % | Griechenland | |
1,640 % | Polen | |
1,620 % | Chile | |
1,590 % | Ungarn | |
1,500 % | Kayman Inseln | |
1,450 % | Hong Kong | |
1,390 % | Philippinen | |
1,380 % | Thailand | |
1,330 % | Kolumbien | |
1,310 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,300 % | Türkei | |
1,220 % | Singapur | |
1,180 % | Dominikanische Republik | |
0,970 % | Saudi-Arabien | |
0,950 % | Schweiz | |
0,870 % | Angola | |
0,840 % | Kasachstan | |
0,820 % | Senegal | |
0,730 % | Marokko | |
0,700 % | Uruguay | |
0,680 % | Panama | |
0,640 % | Bahrain | |
0,640 % | Elfenbeinküste | |
0,590 % | Peru | |
0,510 % | Jungferninseln (British) | |
0,450 % | Ägypten | |
0,440 % | Russland | |
0,430 % | Rumänien | |
0,330 % | Costa Rica | |
0,330 % | Serbien | |
0,310 % | Niederlande | |
0,280 % | Paraguay | |
0,280 % | Aserbaidschan | |
0,270 % | Malaysia | |
0,190 % | Honduras | |
0,190 % | Jamaika | |
0,170 % | Montenegro | |
0,160 % | Usbekistan | |
0,140 % | Nigeria | |
0,130 % | Vietnam | |
0,110 % | Mongolei | |
3,290 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
29,820 % | US Dollar | |
11,690 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
10,020 % | Indische Rupie | |
9,080 % | Hongkong-Dollar | |
9,000 % | Euro | |
6,980 % | Südkoreanischer Won | |
5,220 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,600 % | Brasilianische Real | |
1,900 % | Südafrikanischer Rand | |
1,380 % | Thailändischer Baht | |
1,360 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,950 % | Schweizer Franken | |
0,740 % | Singapur-Dollar | |
0,700 % | Indonesische Rupiah | |
0,480 % | Polnischer Zloty | |
0,250 % | Chilenischer Peso | |
0,180 % | Russischer Rubel | |
7,650 % | übrige Währungen |
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