MAV INVEST - Aktienfonds - EUR DIS Fonds

WKN: A0Q8ES ISIN: LU0383390878


137,97 EUR
+0,25 % +0,35
Börse
Stand 04.07.24 - 08:13:08 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
4,22 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 3,52 Mio. EUR
Symbol MF4W
ISIN LU0383390878
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager MAV Vermögens..
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 2,35 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,63 -7,5 % -3,1 %
9,39 +23,4 % +86,4 %
9,39 +23,4 % +86,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,3 % Finanzdienstleistungen
16,1 % Immobilien
14,6 % Sonstige Konsumgüter
9,6 % Industrie
6,0 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
86,8 % Deutschland
3,8 % Österreich
3,6 % Schweiz
3,1 % Kasse
2,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
138,13
03.07.24 08:00 -- 4
Hamburg
137,97
04.07.24 08:13 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist fexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 51% des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt, die gemäß Verwaltungsreglement unter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds / Fonds erworben werden können. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

  41,310 % Finanzdienstleistungen
  16,090 % Immobilien
  14,570 % Sonstige Konsumgüter
  9,590 % Industrie
  5,970 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,110 % Barmittel
  0,610 % Versorger
  0,550 % Rohstoffe
  8,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,970 % DT.TELEKOM AG NA
  5,860 % DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
  5,850 % SCHERZER U. CO. AG O.N.
  5,440 % DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON
  5,270 % GBK BETEILIG.AG O.N.
  4,620 % DEMIRE ANLEIHE 19/24
  4,610 % GAG IMMOBILIEN VZNA O.N.
  4,450 % GREIFFENBERGER AG O.N.
  4,450 % COMMERZBANK AG
  4,420 % ROCKET INTERNET SE INH ON
  49,060 % übrige Positionen

Länder

  86,810 % Deutschland
  3,800 % Österreich
  3,600 % Schweiz
  3,110 % Kasse
  2,120 % Großbritannien
  0,360 % Kanada
  0,230 % Niederlande
  0,210 % Bermuda
  0,190 % Australien

Währungen

  90,840 % Euro
  3,600 % Schweizer Franken
  2,120 % Pfund Sterling
  0,360 % Kanadische Dollar
  0,210 % US Dollar
  0,200 % Australische Dollar
  2,670 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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