FVCM - U.S. Equity Fund - R USD ACC Fonds

WKN: A0Q7YX ISIN: LU0382966124


268,1242 EUR
-0,91 % -2,475
Börse
Stand 22.07.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
30.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
2,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 32,67 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0382966124
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager F&V Capital M..
Auflagedatum 15.09.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,60 +11,9 % +63,1 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,6 % Informationstechnologie..
20,2 % Industrie
17,1 % Energie
12,2 % Barmittel
11,3 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
83,5 % USA
12,2 % Kasse
4,2 % Irland
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
268,1242
22.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
291,88
22.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des FVCM - U.S. Equity Fund ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. De Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Renten von USamerikanischer Emittenten, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anteilklassen werden gegen Währungsschwankungen gegenüber der Fondswährung abgesichert. Die Durchführung der Absicherung ist mit Ineffizienzen verbunden. Aus diesem Grund kann nicht garantiert werden, dass durch die Absicherung die Währungsschwankungen jederzeit vollständig reduziert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  26,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,170 % Industrie
  17,080 % Energie
  12,220 % Barmittel
  11,350 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,130 % Finanzdienstleistungen
  3,260 % Versorger
  2,770 % Sonstige Konsumgüter
  2,340 % Rohstoffe
  0,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,280 % UNITED RENTALS INC.DL-,01
  5,450 % CHEVRON CORP. DL-,75
  5,210 % PHILLIPS 66 DL-,01
  5,100 % ORACLE CORP. DL-,01
  4,490 % MARATHON OIL DL 1
  4,480 % RAYTHEON TECH. CORP. -,01
  4,380 % FEDEX CORP. DL-,10
  4,210 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
  4,130 % ALLSTATE CORP. DL-,01
  4,020 % PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
  51,250 % übrige Positionen

Länder

  83,530 % USA
  12,220 % Kasse
  4,210 % Irland
  0,040 % übrige Länder

Währungen

  87,740 % US Dollar
  12,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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