T.Rowe Price Funds SICAV Global Growth Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A0RB2L ISIN: LU0382933116
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 545,21 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0382933116 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,05 | +23,7 % | +72,1 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,4 % | Informationstechnologie.. |
| 16,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 59,4 % | USA |
| 3,8 % | Indien |
| 3,3 % | Deutschland |
| 3,2 % | Vietnam |
| 3,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
70,2948
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
75,51
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Ertragswachstumspotenzial aufweisen. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, unter anderem in Schwellenländern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| 38,420 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,060 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,250 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,750 % | Industrie | |
| 4,670 % | Rohstoffe | |
| 4,290 % | Energie | |
| 1,130 % | Versorger | |
| 0,870 % | Immobilien | |
| 0,760 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 5,290 % | APPLE INC. | |
| 4,760 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,610 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,680 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,670 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 2,030 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 1,720 % | ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 | |
| 1,620 % | ELI LILLY | |
| 1,300 % | SAP SE O.N. | |
| 1,280 % | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | |
| 71,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 59,410 % | USA | |
| 3,840 % | Indien | |
| 3,280 % | Deutschland | |
| 3,240 % | Vietnam | |
| 3,120 % | Großbritannien | |
| 3,100 % | Indonesien | |
| 2,730 % | Japan | |
| 2,530 % | Kanada | |
| 2,490 % | China | |
| 1,780 % | Niederlande | |
| 1,590 % | Philippinen | |
| 1,390 % | Taiwan | |
| 1,360 % | Südkorea | |
| 1,280 % | Kayman Inseln | |
| 1,020 % | Irland | |
| 1,010 % | Dänemark | |
| 0,970 % | Frankreich | |
| 0,800 % | Portugal | |
| 0,760 % | Kasse | |
| 0,700 % | Argentinien | |
| 0,590 % | Schweiz | |
| 0,580 % | Panama | |
| 0,560 % | Singapur | |
| 0,430 % | Hong Kong | |
| 0,410 % | Schweden | |
| 0,310 % | Spanien | |
| 0,280 % | Italien | |
| 0,220 % | Luxemburg | |
| 0,140 % | Bermuda | |
| 0,080 % | übrige Länder |
Währungen
| 65,870 % | US Dollar | |
| 8,640 % | Euro | |
| 3,840 % | Indische Rupie | |
| 3,240 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 3,100 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,730 % | Japanische Yen | |
| 2,560 % | Kanadische Dollar | |
| 1,590 % | Philippinischer Peso | |
| 1,440 % | Pfund Sterling | |
| 1,390 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,380 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,360 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,010 % | Dänische Kronen | |
| 0,590 % | Schweizer Franken | |
| 0,410 % | Schwedische Krone | |
| 0,850 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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