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T.Rowe Price Funds SICAV Global Growth Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A0RB2L ISIN: LU0382933116
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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| Fondsvolumen | 562,92 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0382933116 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,62 | +30,7 % | +75,7 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,0 % | Informationstechnologie.. |
| 21,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,0 % | Industrie |
| 9,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 58,4 % | USA |
| 4,1 % | Kayman Inseln |
| 3,9 % | Indonesien |
| 3,7 % | Deutschland |
| 3,3 % | Vietnam |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
75,198
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
79,30
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die das Potenzial für ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Ertragswachstum aufweisen. Die Unternehmen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 37,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,010 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,970 % | Industrie | |
| 9,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,180 % | Rohstoffe | |
| 2,980 % | Energie | |
| 1,140 % | Versorger | |
| 0,900 % | Barmittel | |
| 0,710 % | Immobilien | |
| 0,130 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,780 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,180 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,900 % | APPLE INC. | |
| 3,380 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,110 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,170 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,780 % | ELI LILLY | |
| 1,560 % | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | |
| 1,470 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
| 1,470 % | ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 | |
| 72,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 58,410 % | USA | |
| 4,130 % | Kayman Inseln | |
| 3,870 % | Indonesien | |
| 3,680 % | Deutschland | |
| 3,300 % | Vietnam | |
| 3,120 % | Indien | |
| 2,840 % | Japan | |
| 2,780 % | Kanada | |
| 2,610 % | Philippinen | |
| 2,350 % | Großbritannien | |
| 2,330 % | Taiwan | |
| 1,210 % | Schweiz | |
| 1,200 % | Niederlande | |
| 0,900 % | Kasse | |
| 0,790 % | Frankreich | |
| 0,720 % | Irland | |
| 0,600 % | Dänemark | |
| 0,560 % | Panama | |
| 0,550 % | China | |
| 0,510 % | Argentinien | |
| 0,430 % | Portugal | |
| 0,420 % | Saudi-Arabien | |
| 0,390 % | Jersey | |
| 0,360 % | Südkorea | |
| 0,360 % | Curaçao | |
| 0,300 % | Hong Kong | |
| 0,300 % | Luxemburg | |
| 0,250 % | Brasilien | |
| 0,220 % | Italien | |
| 0,150 % | Spanien | |
| 0,130 % | Schweden | |
| 0,230 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 64,710 % | US Dollar | |
| 7,620 % | Euro | |
| 3,870 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,300 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 3,250 % | Indische Rupie | |
| 2,840 % | Japanische Yen | |
| 2,610 % | Philippinischer Peso | |
| 2,330 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,990 % | Kanadische Dollar | |
| 1,720 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,400 % | Pfund Sterling | |
| 1,210 % | Schweizer Franken | |
| 0,600 % | Dänische Kronen | |
| 0,510 % | Argentinischer Peso | |
| 0,420 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,360 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,250 % | Brasilianische Real | |
| 1,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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