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T.Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Securities Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A0RB2J ISIN: LU0382932225
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 41,52 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0382932225 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,66 | +9,7 % | +1,5 % |
| 12,28 | +23,7 % | +83,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 97,3 % | Immobilien |
| 2,6 % | Barmittel |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 61,2 % | USA |
| 8,2 % | Japan |
| 5,5 % | Australien |
| 4,8 % | Großbritannien |
| 3,1 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
29,7297
|
20.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
31,22
|
20.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Erhöhung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren, die von immobilienbezogenen Unternehmen ausgegeben werden. Die Unternehmen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 97,350 % | Immobilien | |
| 2,650 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,160 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 5,140 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
| 4,500 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 4,450 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
| 3,960 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
| 3,420 % | REGENCY CENT DL-,01 | |
| 3,380 % | AVALONBAY COMM. DL-,01 | |
| 3,380 % | VENTAS INC. DL-,25 | |
| 3,330 % | GOODMAN GROUP UNITS | |
| 2,910 % | EQUITY RESI. SBI DL-,01 | |
| 57,370 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 61,190 % | USA | |
| 8,200 % | Japan | |
| 5,470 % | Australien | |
| 4,790 % | Großbritannien | |
| 3,070 % | Singapur | |
| 2,720 % | Kanada | |
| 2,650 % | Kasse | |
| 2,530 % | Hong Kong | |
| 1,660 % | Deutschland | |
| 1,260 % | Guernsey | |
| 1,000 % | Frankreich | |
| 0,980 % | Belgien | |
| 0,610 % | Indien | |
| 0,590 % | Finnland | |
| 0,540 % | Thailand | |
| 0,430 % | Spanien | |
| 2,310 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 63,930 % | US Dollar | |
| 8,200 % | Japanische Yen | |
| 5,920 % | Euro | |
| 5,470 % | Australische Dollar | |
| 4,790 % | Pfund Sterling | |
| 2,720 % | Kanadische Dollar | |
| 2,630 % | Singapur-Dollar | |
| 2,530 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,610 % | Indische Rupie | |
| 0,540 % | Thailändischer Baht | |
| 2,660 % | übrige Währungen |
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