DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.622
+1,115
EUR/USD
1,0442
+0,170
Bitcoin ..
95.136
-2,048

T.Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Securities Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A0RB2J ISIN: LU0382932225


29.244833  EUR
-3,072 -0,9268
Börse
Stand 19.12.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 38,82 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0382932225
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jai Kapadia
Auflagedatum 27.10.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,20 +7,0 % +9,7 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,2 % Immobilien
0,8 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
61,5 % USA
8,2 % Japan
6,1 % Großbritannien
5,6 % Australien
3,9 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,2448
19.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
30,30
19.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Anwachsen des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren, die von immobilienbezogenen Unternehmen begeben werden. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters zielt auf Folgendes ab: Einsatz einer eigenen globalen Researchplattform unter Verwendung von Fundamentalanalyse mit Bottom-up-Ansatz. Bewertung von Fähigkeiten, Strategie und Management von Unternehmen. Evaluierung des Potenzials der Vermögensbasis. Verständnis der Angebots- und Nachfragedynamik nach Immobilien und Markt. Analyse von Bilanzstärke und Flexibilität. Einbezug einer risikoadjustierten Perspektive bei der gesamten Analyse. Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,160 % Immobilien
  0,840 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,990 % PROLOGIS INC. DL-,01
6,690 % EQUINIX INC. DL-,001
5,220 % PUBLIC STORAGE DL-,10
4,320 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
4,270 % WELLTOWER INC. DL 1
3,450 % GOODMAN GROUP UNITS
3,200 % VENTAS INC. DL-,25
3,180 % AVALONBAY COMM. DL-,01
2,770 % REGENCY CENT DL-,01
2,670 % EQUITY RESI. SBI DL-,01
57,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,450 % USA
  8,180 % Japan
  6,090 % Großbritannien
  5,590 % Australien
  3,850 % Kanada
  3,140 % Singapur
  2,830 % Hong Kong
  2,150 % Deutschland
  1,480 % Guernsey
  1,220 % Belgien
  1,150 % Spanien
  0,910 % Frankreich
  0,840 % Kasse
  0,580 % Indien
  0,540 % Thailand

Währungen

Anteil Währung
  61,890 % US Dollar
  8,180 % Japanische Yen
  6,910 % Euro
  6,090 % Pfund Sterling
  5,590 % Australische Dollar
  3,850 % Kanadische Dollar
  2,830 % Hongkong-Dollar
  2,690 % Singapur-Dollar
  0,580 % Indische Rupie
  0,540 % Thailändischer Baht
  0,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.