DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.743
+0,014
DOW JONE..
43.933
+0,164
S&P500 I..
5.954
+0,091
L&S BREN..
74,80
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Gold
2.697
+1,028
EUR/USD
1,0486
+0,168
Bitcoin ..
99.120
+0,640

T.Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Securities Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0RB2H ISIN: LU0382932068


26.201326  EUR
1,063 +0,2756
Börse
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,77 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 40,71 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0382932068
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jai Kapadia
Auflagedatum 27.10.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,76 +19,4 % +6,8 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
97,7 % Immobilien
2,3 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
60,6 % USA
9,4 % Japan
6,5 % Großbritannien
5,6 % Australien
3,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,2013
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
27,47
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Anwachsen des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren, die von immobilienbezogenen Unternehmen begeben werden. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters zielt auf Folgendes ab: Einsatz einer eigenen globalen Researchplattform unter Verwendung von Fundamentalanalyse mit Bottom-up-Ansatz. Bewertung von Fähigkeiten, Strategie und Management von Unternehmen. Evaluierung des Potenzials der Vermögensbasis. Verständnis der Angebots- und Nachfragedynamik nach Immobilien und Markt. Analyse von Bilanzstärke und Flexibilität. Einbezug einer risikoadjustierten Perspektive bei der gesamten Analyse. Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  97,740 % Immobilien
  2,260 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,180 % PROLOGIS INC. DL-,01
6,580 % EQUINIX INC. DL-,001
4,430 % WELLTOWER INC. DL 1
4,370 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
3,780 % PUBLIC STORAGE DL-,10
3,640 % AVALONBAY COMM. DL-,01
3,600 % GOODMAN GROUP UNITS
3,200 % EQUITY RESI. SBI DL-,01
2,970 % ESSEX PROP. TR. DL-,0001
2,910 % VENTAS INC. DL-,25
57,340 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,560 % USA
  9,440 % Japan
  6,450 % Großbritannien
  5,610 % Australien
  3,170 % Kanada
  2,410 % Singapur
  2,260 % Kasse
  2,220 % Hong Kong
  1,920 % Deutschland
  1,430 % Belgien
  1,400 % Guernsey
  0,960 % Frankreich
  0,730 % Kayman Inseln
  0,600 % Indien
  0,480 % Thailand
  0,360 % Spanien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,940 % US Dollar
  9,440 % Japanische Yen
  6,450 % Pfund Sterling
  6,070 % Euro
  5,610 % Australische Dollar
  3,170 % Kanadische Dollar
  2,950 % Hongkong-Dollar
  2,040 % Singapur-Dollar
  0,600 % Indische Rupie
  0,480 % Thailändischer Baht
  2,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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