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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
|
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Fondsvolumen | 423,08 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0375277778 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,75 | +11,4 % | +4,1 % |
5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
5,3 % | Türkei |
5,0 % | Argentinien |
5,0 % | Kasse |
4,5 % | Südafrika |
4,1 % | Kolumbien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
188,0957
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
208,41
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer langfristigen Performance durch Investitionen hauptsächlich in das Universum der Schwellenländer und in einem breiteren Umfang in Anleihen weltweit. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD Benchmark-Index (die 'Benchmark') verwaltet, um Chancen bei Schuldtiteln aus Schwellenländern zu nutzen und gleichzeitig sein Kreditrisiko zu begrenzen. Der Teilfonds legt mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Komponenten der Benchmark an. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,140 % | ARGENTINIEN 20/30 | |
1,540 % | SOUTH AFR. 2036 209 | |
1,440 % | KATAR 20/50 REGS | |
1,440 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
1,400 % | AEGYPTEN 18/48 MTN REGS | |
1,260 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
1,260 % | KATAR 18/48 REGS | |
1,240 % | SAUDIARABIEN 21/51 MTN | |
1,240 % | TURKEY 13/43 | |
1,180 % | OMAN 17/47 REGS | |
85,860 % | übrige Positionen |
5,330 % | Türkei | |
5,010 % | Argentinien | |
4,970 % | Kasse | |
4,450 % | Südafrika | |
4,080 % | Kolumbien | |
3,810 % | Kayman Inseln | |
3,560 % | Mexiko | |
3,440 % | Ägypten | |
3,280 % | Indonesien | |
2,960 % | Panama | |
2,960 % | Katar | |
2,750 % | Ukraine | |
2,580 % | Ecuador | |
2,460 % | Chile | |
2,300 % | Ungarn | |
2,070 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,060 % | Peru | |
1,820 % | Ghana | |
1,820 % | Oman | |
1,800 % | Dominikanische Republik | |
1,540 % | El Salvador | |
1,510 % | Brasilien | |
1,470 % | Pakistan | |
1,430 % | Rumänien | |
1,390 % | Nigeria | |
1,390 % | Serbien | |
1,380 % | Jordanien | |
1,340 % | Niederlande | |
1,280 % | Mauritius | |
1,260 % | Elfenbeinküste | |
1,240 % | Saudi-Arabien | |
1,160 % | Armenien | |
1,150 % | Kasachstan | |
1,130 % | Bahrain | |
1,120 % | Großbritannien | |
1,090 % | Angola | |
1,020 % | Usbekistan | |
0,940 % | Paraguay | |
0,940 % | Aserbaidschan | |
0,920 % | Guatemala | |
0,910 % | Gabun | |
0,850 % | Sri Lanka | |
0,840 % | Sambia | |
0,760 % | Polen | |
0,760 % | Costa Rica | |
0,750 % | Mazedonien | |
0,710 % | Honduras | |
0,600 % | Luxemburg | |
0,600 % | Mongolei | |
0,590 % | Hong Kong | |
0,560 % | Benin | |
0,550 % | Isle of Man | |
0,500 % | USA | |
0,470 % | Bolivien | |
0,380 % | Kenia | |
0,350 % | Marokko | |
0,310 % | Bermuda | |
0,280 % | Senegal | |
0,270 % | Indien | |
0,250 % | Südkorea | |
0,200 % | Mosambik | |
0,300 % | übrige Länder |
83,510 % | US Dollar | |
5,780 % | Euro | |
1,540 % | Südafrikanischer Rand | |
0,910 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,900 % | Ungarische Forint | |
0,780 % | Türkische Lira | |
0,750 % | Pfund Sterling | |
0,560 % | Ukrainische Hryvnia | |
0,430 % | Dominikanischer Peso | |
0,350 % | Argentinischer Peso | |
4,490 % | übrige Währungen |