Schroder International Selection Fund Global Energy - C EUR ACC Fonds
WKN: A0Q5L8 ISIN: LU0374901725
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
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| Fondsvolumen | 417,23 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0374901725 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,79 | +17,7 % | +76,9 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,9 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 25,1 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 19,6 % | Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. |
| 5,4 % | Versorger Strom konvent.. |
| 4,7 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 33,8 % | USA |
| 17,1 % | Großbritannien |
| 11,5 % | Kanada |
| 5,8 % | Norwegen |
| 4,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,9532
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 29,950 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
| 25,140 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
| 19,610 % | Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü.. | |
| 5,390 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
| 4,690 % | Barmittel | |
| 4,180 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
| 2,470 % | Agrarbetrieb | |
| 2,090 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 1,820 % | Versorger Strom konventionell | |
| 1,780 % | Chemikalien | |
| 1,720 % | Bauwesen | |
| 1,160 % | Chemikalien spezial |
Größte Positionen
| 4,710 % | COTERRA ENERGY INC.DL-,10 | |
| 4,340 % | JOHN WOOD GR.LS-,04285714 | |
| 3,650 % | DRAX GROUP LS-,1155172 | |
| 3,530 % | BP PLC DL-,25 | |
| 3,340 % | EQUINOR ASA NK 2,50 | |
| 3,280 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 3,230 % | DEVON ENERGY CORP. DL-,10 | |
| 3,230 % | REPSOL S.A. INH. EO 1 | |
| 3,110 % | ENI S.P.A. | |
| 3,100 % | BAKER HUGHES CO. | |
| 64,480 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,780 % | USA | |
| 17,060 % | Großbritannien | |
| 11,490 % | Kanada | |
| 5,820 % | Norwegen | |
| 4,690 % | Kasse | |
| 4,250 % | Niederlande | |
| 3,230 % | Spanien | |
| 3,110 % | Italien | |
| 2,540 % | Curaçao | |
| 2,420 % | Portugal | |
| 2,360 % | Frankreich | |
| 1,970 % | Finnland | |
| 1,820 % | Dänemark | |
| 1,780 % | Südkorea | |
| 1,490 % | Australien | |
| 1,170 % | China | |
| 1,010 % | Luxemburg | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 40,860 % | US Dollar | |
| 20,630 % | Euro | |
| 11,490 % | Kanadische Dollar | |
| 10,240 % | Pfund Sterling | |
| 5,820 % | Norwegische Krone | |
| 1,820 % | Dänische Kronen | |
| 1,780 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,490 % | Australische Dollar | |
| 1,170 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,700 % | übrige Währungen |
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