Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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Fondsvolumen | -- CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0372201243 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,98 | +13,6 % | +57,7 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
27,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
25,3 % | Finanzdienstleistungen |
17,8 % | Industrie |
10,9 % | Rohstoffe |
7,2 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
95,2 % | Schweiz |
4,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
251,7953
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
243,61
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Name | Vitruvius Sicav |
Anschrift |
rue Aldringen
11 L-1118 Luxemburg , LU |
Internet | www.vitruvius.lu |
Verwahrstelle | Quintet Private Bank (E.. |
27,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
25,290 % | Finanzdienstleistungen | |
17,840 % | Industrie | |
10,860 % | Rohstoffe | |
7,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,770 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
9,440 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
7,200 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
6,120 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
5,880 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
4,810 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
4,690 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
4,150 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
4,020 % | HBM HEALTH.INVEST.A | |
3,890 % | SWISS LIFE HLDG NA SF0,10 | |
3,450 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
46,350 % | übrige Positionen |
95,230 % | Schweiz | |
4,770 % | Kasse |
95,230 % | Schweizer Franken | |
4,770 % | übrige Währungen |