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Bantleon Reserve - IA EUR DIS Fonds
WKN: A0Q4K1 ISIN: LU0371477885
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 85,79 Mio. EUR | ||
| Symbol | BT2N | ||
| ISIN | LU0371477885 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,34 | +3,7 % | +0,7 % |
| 4,96 | +5,8 % | -6,7 % |
| 11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,9 % | Deutschland |
| 17,5 % | Frankreich |
| 15,4 % | Niederlande |
| 12,2 % | Italien |
| 6,0 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,84
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
86,37
|
08.11.24 | 08:06 | 0 | 3 |
Strategie
Bantleon Reserve ist ein ausgewogener geldmarktnaher Fonds, der nach stabilen Erträgen strebt. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Das Anlagemanagement investiert in Geldmarktanlagen und Anleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindungsdauer. Dazu zählen insbesondere globale Staatsanleihen sowie Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert zudem in gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Bantleon AG |
|---|---|
| Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
| Internet | www.bantleon.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,590 % | COBA OMH 25 | |
| 2,540 % | BELFIUS BK 15/25 MTN | |
| 2,430 % | NORDLB LUX 20/25 MTN | |
| 2,060 % | ITALIEN 24/26 | |
| 2,050 % | AXA EUR SCF 20/24 MTN | |
| 2,050 % | ITALIEN 23/25 | |
| 2,050 % | MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017 | |
| 1,870 % | CIE F.FONCIER 10/25 MTN | |
| 1,660 % | CA HOME LOAN SFH 10/25MTN | |
| 1,630 % | MEDTR.GLB HD 22/25 | |
| 79,070 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,910 % | Deutschland | |
| 17,540 % | Frankreich | |
| 15,370 % | Niederlande | |
| 12,160 % | Italien | |
| 6,050 % | Luxemburg | |
| 5,690 % | Schweden | |
| 5,440 % | Belgien | |
| 2,420 % | Österreich | |
| 1,850 % | Dänemark | |
| 1,520 % | Norwegen | |
| 1,030 % | Spanien | |
| 0,740 % | Kasse | |
| 2,280 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,260 % | Euro | |
| 0,740 % | übrige Währungen |
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