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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0RM73 ISIN: LU0370787193
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 428,57 Mio. EUR | ||
| Symbol | FJ2N | ||
| ISIN | LU0370787193 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,74 | +3,9 % | -0,5 % |
| 5,95 | +1,5 % | +0,4 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,0 % | Deutschland |
| 13,8 % | Niederlande |
| 11,6 % | USA |
| 5,6 % | Großbritannien |
| 5,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 21:05 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
32,41
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
| gettex |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
32,218
|
17.04.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
32,17
|
17.04.25 | 08:18 | 0 | 3 |
| Hamburg |
32,17
|
17.04.25 | 08:04 | 0 | 3 |
| München |
32,169
|
17.04.25 | 08:18 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,160 % | BUNDANL.V.24/34 | |
| 9,480 % | BUNDANL.V.25/35 | |
| 5,120 % | AMCOR UK FINANCE PLC CP .0253 05/21/2025 | |
| 4,890 % | LSEG NETHERLANDS BV CP .0252 04/30/2025 | |
| 4,660 % | LINDE FINANCE BV CP .0248 05/06/2025 | |
| 4,650 % | ABB FINANCE BV CP .0248 05/20/2025 | |
| 4,640 % | ENGIE SA CP .02355 06/30/2025 | |
| 3,740 % | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CP .0264 04/17.. | |
| 3,720 % | TOYOTA MOTOR FINANCE NETH BV CP .0244 .. | |
| 2,570 % | IBERDROLA INTL25/17.04.25 | |
| 46,370 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,990 % | Deutschland | |
| 13,830 % | Niederlande | |
| 11,620 % | USA | |
| 5,610 % | Großbritannien | |
| 5,540 % | Frankreich | |
| 4,180 % | Italien | |
| 4,100 % | Irland | |
| 3,330 % | Luxemburg | |
| 3,110 % | Spanien | |
| 2,440 % | Dänemark | |
| 1,510 % | Schweiz | |
| 20,740 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,200 % | Euro |
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