Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0RM73 ISIN: LU0370787193
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 430,70 Mio. EUR | ||
| Symbol | FJ2N | ||
| ISIN | LU0370787193 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,12 | +8,6 % | -5,5 % | |||
| 5,37 | +6,8 % | +4,6 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,3 % | Deutschland |
| 17,3 % | Niederlande |
| 12,3 % | USA |
| 11,0 % | Frankreich |
| 9,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 30,9776 |
31,4422 |
04.07.24 | 20:43 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,23
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
30,998
|
04.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
30,978
|
04.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
31,00
|
04.07.24 | 08:12 | 0 | 3 |
| Berlin |
31,00
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| München |
31,00
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Quotrix |
31,23
|
04.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 3,830 % | DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | |
| 3,790 % | TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN | |
| 3,690 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
| 3,540 % | VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND | |
| 3,410 % | BCO SANTAND. 23/33FLR MTN | |
| 3,280 % | ASR NEDERLA. 22/43 FLR | |
| 2,930 % | NATWEST GRP 23/34 FLR MTN | |
| 2,810 % | MAPFRE S.A. 22/30 | |
| 2,790 % | PROL.I.F.II 22/31 MTN | |
| 2,740 % | BK OF IRELD 22/33 FLR MTN | |
| 67,190 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,330 % | Deutschland | |
| 17,310 % | Niederlande | |
| 12,280 % | USA | |
| 10,970 % | Frankreich | |
| 9,440 % | Großbritannien | |
| 6,220 % | Spanien | |
| 5,470 % | Irland | |
| 4,700 % | Italien | |
| 4,670 % | Luxemburg | |
| 2,560 % | Portugal | |
| 2,220 % | Schweiz | |
| 1,200 % | Belgien | |
| 0,620 % | Dänemark | |
| 0,620 % | Kasse | |
| 0,420 % | Finnland | |
| 0,970 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,870 % | Euro | |
| 0,700 % | Ungarische Forint | |
| 1,430 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.