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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0RM73 ISIN: LU0370787193
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 448,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | FJ2N | ||
| ISIN | LU0370787193 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,66 | +10,3 % | -2,4 % |
| 4,61 | +11,3 % | +5,9 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,4 % | Deutschland |
| 17,2 % | Niederlande |
| 12,2 % | USA |
| 6,1 % | Frankreich |
| 5,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 20:43 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
32,31
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 29 |
| Düsseldorf |
32,218
|
22.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
32,07
|
22.11.24 | 08:08 | 0 | 3 |
| Berlin |
32,07
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
| München |
32,35
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,970 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
| 6,410 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
| 5,150 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 3,390 % | ASR NEDERLA. 22/43 FLR | |
| 2,580 % | TEL.EUROPE 21/UND. FLR | |
| 2,520 % | MAPFRE S.A. 22/30 | |
| 2,510 % | NATL GRID 23/35 MTN | |
| 2,420 % | PROL.I.F.II 22/31 MTN | |
| 2,410 % | BK OF IRELD 22/33 FLR MTN | |
| 2,220 % | BP CAP.MARK. 23/35 MTN | |
| 61,420 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,390 % | Deutschland | |
| 17,250 % | Niederlande | |
| 12,150 % | USA | |
| 6,070 % | Frankreich | |
| 5,650 % | Großbritannien | |
| 5,560 % | Irland | |
| 5,390 % | Italien | |
| 4,400 % | Spanien | |
| 4,110 % | Luxemburg | |
| 2,620 % | Portugal | |
| 1,950 % | Schweiz | |
| 1,440 % | Belgien | |
| 0,370 % | Finnland | |
| 6,650 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 92,740 % | Euro | |
| 1,150 % | Ungarische Forint | |
| 6,110 % | übrige Währungen |
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