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NDACinvest - Aktienfonds - EUR DIS Fonds
WKN: A0Q4LK ISIN: LU0369231211
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,91 % | ||
|
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Fondsvolumen | 22,42 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0369231211 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,10 | +27,7 % | +31,5 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
49,8 % | Branchenmix |
10,9 % | Software |
10,9 % | Biotech und Pharma |
10,4 % | Halbleiter |
7,8 % | Freizeitanlagen & -dien.. |
Nach Ländern | |
59,3 % | USA |
14,0 % | Bundesrep. Deutschland |
9,8 % | Global |
5,7 % | Schweiz |
4,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
161,81
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Es wird beabsichtigt vorwiegend in weltweite Aktien zu investieren. Die ausgewählten Aktien sollen in der Regel aufgrund ihrer günstigen Bewertung fundamental unterdurchschnittliche Risiken beinhalten und eine relativ unabhängige Entwicklung von der allgemeinen Börsenlage ermöglichen. Mindestens 51 % des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Axxion S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
49,840 % | Branchenmix | |
10,930 % | Software | |
10,930 % | Biotech und Pharma | |
10,360 % | Halbleiter | |
7,810 % | Freizeitanlagen & -dienste | |
6,990 % | Internet-Medien & -dienste | |
2,050 % | Bankguthaben | |
1,090 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,800 % | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | |
6,020 % | Apple Inc. Registered Shares o.N. | |
4,280 % | Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL.. | |
3,860 % | PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,.. | |
3,400 % | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,.. | |
75,640 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
59,330 % | USA | |
14,000 % | Bundesrep. Deutschland | |
9,780 % | Global | |
5,720 % | Schweiz | |
4,180 % | Frankreich | |
3,850 % | Irland | |
2,050 % | Bankguthaben | |
1,090 % | übrige Länder |
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