DAX
22.426
+0,692
MDAX
28.432
+0,439
TecDAX
3.606
+0,553
NASDAQ 1..
19.543
+0,629
DOW JONE..
40.517
+0,711
S&P500 I..
5.559
+0,549
L&S BREN..
63,00
-2,469
Gold
3.309
-0,249
EUR/USD
1,1378
-0,110
Bitcoin ..
94.786
+0,522

FU Fonds - Multi Asset Fonds - P EUR DIS Fonds

WKN: A0Q5MD ISIN: LU0368998240


274.141  EUR
-0,338 -0,929
Börse
Stand 29.04.25 - 07:27:08 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.12.24   3,80 EUR)
Fondsvolumen 101,36 Mio. EUR
Symbol WZFB
ISIN LU0368998240
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ernst Heemann..
Auflagedatum 03.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,26 +5,2 % --
17,16 +4,5 % +85,4 %
17,16 +4,5 % +85,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
44,5 % Sonstige
15,7 % Restbranche
11,9 % Software
8,1 % Halbleiter & Geräte zur..
7,9 % Interactive Medien & Di..
Nach Ländern
57,3 % USA
19,2 % Bundesrep. Deutschland
9,2 % Sonstige
5,5 % Luxemburg
4,4 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
272,805
277,633
29.04.25 22:59 1.390
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
274,35
28.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
273,84
29.04.25 21:56 0 54
gettex
274,246
29.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
272,537
29.04.25 21:45 0 17
Frankfurt
272,907
29.04.25 19:27 0 16
Hamburg
273,52
29.04.25 08:20 0 3
Berlin
273,89
29.04.25 08:38 0 3
München
278,058
29.04.25 08:09 0 2
Quotrix
274,141
29.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
274,48
29.04.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,500 % Sonstige
  15,700 % Restbranche
  11,900 % Software
  8,100 % Halbleiter & Geräte zur Hal...
  7,900 % Interactive Medien & Dienste
  6,800 % Versicherungen
  5,100 % Finanzdienstleistungen

Größte Positionen

Anteil Position
6,550 % SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
6,090 % Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL..
4,940 % USD Bankguthaben
4,790 % NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
4,570 % Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namen..
4,530 % Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01
4,380 % Netflix Inc. Registered Shares DL -,001
3,700 % FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-..
3,340 % Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001
3,320 % Vistra Corp. Registered Shares DL -,01
53,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,300 % USA
  19,200 % Bundesrep. Deutschland
  9,200 % Sonstige
  5,500 % Luxemburg
  4,400 % Irland
  2,500 % Italien
  1,900 % Frankreich
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  66,700 % US-Dollar
  33,300 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.