DAX
19.671
-3,005
MDAX
24.866
-2,757
TecDAX
3.188
-3,251
NASDAQ 1..
19.039
+11,223
DOW JONE..
40.404
+7,286
S&P500 I..
5.434
+8,974
L&S BREN..
65,755
+6,858
Gold
3.095
+3,924
EUR/USD
1,0961
-0,152
Bitcoin ..
82.346
+7,788

FU Fonds - Multi Asset Fonds - P EUR DIS Fonds

WKN: A0Q5MD ISIN: LU0368998240


260.549  EUR
-1,495 -3,955
Börse
Stand 09.04.25 - 07:27:06 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,37 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.12.24   3,80 EUR)
Fondsvolumen 97,31 Mio. EUR
Symbol WZFB
ISIN LU0368998240
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ernst Heemann..
Auflagedatum 03.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,21 -0,8 % --
15,52 -3,3 % +84,4 %
15,52 -3,3 % +84,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
44,5 % Sonstige
15,7 % Restbranche
11,9 % Software
8,1 % Halbleiter & Geräte zur..
7,9 % Interactive Medien & Di..
Nach Ländern
57,3 % USA
19,2 % Bundesrep. Deutschland
9,2 % Sonstige
5,5 % Luxemburg
4,4 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
279,634
284,582
09.04.25 21:41 8.457
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
266,08
08.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
260,08
09.04.25 19:15 0 41
gettex
277,205
09.04.25 21:17 3 28
Frankfurt
275,71
09.04.25 21:03 0 18
Düsseldorf
259,143
09.04.25 18:45 0 12
Hamburg
259,17
09.04.25 08:17 0 1
München
251,571
09.04.25 08:08 0 1
Berlin
251,58
09.04.25 08:09 0 1
Quotrix
260,549
09.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
256,90
09.04.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,500 % Sonstige
  15,700 % Restbranche
  11,900 % Software
  8,100 % Halbleiter & Geräte zur Hal...
  7,900 % Interactive Medien & Dienste
  6,800 % Versicherungen
  5,100 % Finanzdienstleistungen

Größte Positionen

Anteil Position
6,550 % SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
6,090 % Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL..
4,940 % USD Bankguthaben
4,790 % NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
4,570 % Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namen..
4,530 % Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01
4,380 % Netflix Inc. Registered Shares DL -,001
3,700 % FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-..
3,340 % Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001
3,320 % Vistra Corp. Registered Shares DL -,01
53,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,300 % USA
  19,200 % Bundesrep. Deutschland
  9,200 % Sonstige
  5,500 % Luxemburg
  4,400 % Irland
  2,500 % Italien
  1,900 % Frankreich
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  66,700 % US-Dollar
  33,300 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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