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Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0Q3RT ISIN: LU0367993317
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,79 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0367993317 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,71 | +17,4 % | +22,9 % |
| 3,17 | +13,6 % | +25,1 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 49,2 % | USA |
| 8,8 % | Großbritannien |
| 4,9 % | Frankreich |
| 4,6 % | Niederlande |
| 4,0 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,5586
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
26,756
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners zu steigern, und dabei die Wertentwicklung des Bloomberg Global High Yield Excl CMBS & EMG 2% Cap Index langfristig (d. h. über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren) zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen von Unternehmen aus aller Welt, mit Schwerpunkt auf Nordamerika und Europa. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen, die von Standard and Poor's mit BBB- oder darunter bzw. von Moody's mit Baa3 oder darunter bewertet sind oder über kein Rating verfügen. Der Fonds kann in Aktien oder Einheiten von OGAW oder anderen OGA investieren, jedoch nicht in wandelbare Wertpapiere. Der Fonds kann bis zu 10 % des Gesamtnettovermögens in Additional Tier-1-Kapital (AT1) und bedingte Wandelanleihen (Coco-Bonds) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Aviva Investors Luxembo.. |
|---|---|
| Anschrift |
2, rue du Fort Bourbon
L-1249 Luxembourg , LU |
| Internet | www.avivainvestors.com |
| Verwahrstelle | BNY Mellon, Asset Servi.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,300 % | AVIVA I.DL LIQ. 3DLD | |
| 2,090 % | ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS | |
| 1,270 % | AVIVA INV.LIQ-AI EO LIQ.3 | |
| 0,910 % | EQUIPMENTSH. 23/28 144A | |
| 0,890 % | VENTURE GLB. 23/32 144A | |
| 0,820 % | EMERALD D./ 23/30 REGS | |
| 0,800 % | CCO HLD/CAP. 19/30 144A | |
| 0,790 % | ALTICE FRAN. 20/29 REGS | |
| 0,790 % | MARK.BIDC.F. 22/27 REGS | |
| 0,740 % | SMYRNA R.M.C 23/31 144A | |
| 88,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 49,200 % | USA | |
| 8,840 % | Großbritannien | |
| 4,880 % | Frankreich | |
| 4,620 % | Niederlande | |
| 3,980 % | Italien | |
| 3,380 % | Kanada | |
| 3,260 % | Deutschland | |
| 2,620 % | Luxemburg | |
| 2,280 % | Spanien | |
| 1,720 % | Schweden | |
| 1,580 % | Australien | |
| 0,570 % | Bermuda | |
| 0,570 % | Japan | |
| 0,540 % | Norwegen | |
| 0,530 % | Gibraltar | |
| 0,490 % | Irland | |
| 0,460 % | Österreich | |
| 0,440 % | Liberia | |
| 0,430 % | Kayman Inseln | |
| 0,380 % | Belgien | |
| 0,240 % | Jersey | |
| 0,140 % | Panama | |
| 8,850 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,120 % | US Dollar | |
| 4,880 % | übrige Währungen |
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