DAX
19.164
+0,095
MDAX
26.074
+0,796
TecDAX
3.354
+0,743
NASDAQ 1..
20.706
-0,163
DOW JONE..
43.882
+0,049
S&P500 I..
5.944
-0,082
L&S BREN..
73,515
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Gold
2.699
+1,132
EUR/USD
1,0412
-0,544
Bitcoin ..
98.928
+0,445

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund - C USD ACC Fonds

WKN: A0RBEY ISIN: LU0367025912


15.101728  EUR
0,233 +0,0351
Börse
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 130,03 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0367025912
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager PingYing Wang..
Auflagedatum 31.10.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,64 +15,3 % +6,7 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,2 % Immobilien
0,8 % Barmittel
Nach Ländern
56,8 % USA
6,0 % Japan
3,8 % Großbritannien
3,5 % Deutschland
2,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,1017
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,81
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente zu investieren, die ein Engagement in immobilienbezogenen Aktivitäten haben. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Auch wenn es wahrscheinlich ist, dass die Anlagen/Emittenten des Fonds auch in der Benchmark vertreten sein werden, kann der Fonds von den Gewichtungen nach eigenem Ermessen erheblich abweichen. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko- und RenditeEigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,200 % Immobilien
  0,800 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
6,760 % PROLOGIS INC. DL-,01
4,830 % DIGITAL REALTY TR. DL-,01
4,540 % EQUINIX INC. DL-,001
4,310 % BENCHMARK MORTGAGE 20-IG2 UB SEP 15 48
3,730 % REALTY INC. CORP. DL 1
3,720 % INDEPENDENCE PLAZA T 18-INDP E JUL 10 35
3,510 % AVENTURA MALL TRUST 18-AVM D JUL 05 40
3,080 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
2,950 % HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1
2,910 % HILT 2016-HHV E
59,660 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,830 % USA
  5,970 % Japan
  3,840 % Großbritannien
  3,530 % Deutschland
  2,650 % Frankreich
  2,180 % Hong Kong
  1,720 % Kanada
  1,710 % Belgien
  0,960 % Spanien
  0,950 % Singapur
  0,800 % Kasse
  0,770 % Österreich
  0,770 % Schweden
  0,450 % Niederlande
  0,360 % Kayman Inseln
  16,510 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,400 % US Dollar
  10,050 % Euro
  5,970 % Japanische Yen
  4,460 % Pfund Sterling
  2,540 % Hongkong-Dollar
  1,720 % Kanadische Dollar
  0,950 % Singapur-Dollar
  0,770 % Schwedische Krone
  2,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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