DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.627
+0,110
EUR/USD
1,0441
+0,079
Bitcoin ..
94.816
-0,360

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A0RBEW ISIN: LU0367025839


8.433121  EUR
-1,798 -0,1544
Börse
Stand 19.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.12.24   0,03 USD)
Fondsvolumen 119,55 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0367025839
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager PingYing Wang..
Auflagedatum 31.10.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,17 +3,9 % +1,2 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,5 % Immobilien
0,5 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
60,7 % USA
5,6 % Japan
3,4 % Deutschland
2,6 % Frankreich
2,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,4331
19.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,74
19.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente zu investieren, die ein Engagement in immobilienbezogenen Aktivitäten haben. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Auch wenn es wahrscheinlich ist, dass die Anlagen/Emittenten des Fonds auch in der Benchmark vertreten sein werden, kann der Fonds von den Gewichtungen nach eigenem Ermessen erheblich abweichen. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko- und RenditeEigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,550 % Immobilien
  0,450 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,420 % WELLTOWER INC. DL 1
4,930 % EQUINIX INC. DL-,001
4,400 % DIGITAL REALTY TR. DL-,01
3,890 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
3,870 % PROLOGIS INC. DL-,01
3,740 % INDEPENDENCE PLAZA T 18-INDP E JUL 10 35
3,700 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
3,630 % REALTY INC. CORP. DL 1
3,550 % AVENTURA MALL TRUST 18-AVM D JUL 05 40
2,930 % HILT 2016-HHV E
59,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,680 % USA
  5,640 % Japan
  3,440 % Deutschland
  2,650 % Frankreich
  2,420 % Großbritannien
  2,080 % Australien
  2,030 % Singapur
  0,980 % Schweden
  0,950 % Kanada
  0,940 % Spanien
  0,920 % Hong Kong
  0,760 % Österreich
  0,740 % Belgien
  0,480 % Bermuda
  0,450 % Kasse
  0,320 % Kayman Inseln
  0,290 % Niederlande
  14,230 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,000 % US Dollar
  8,820 % Euro
  5,640 % Japanische Yen
  3,120 % Pfund Sterling
  2,080 % Australische Dollar
  2,030 % Singapur-Dollar
  1,250 % Hongkong-Dollar
  0,980 % Schwedische Krone
  0,950 % Kanadische Dollar
  4,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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