DAX
22.481
-0,261
MDAX
27.706
+0,053
TecDAX
3.617
-0,535
NASDAQ 1..
19.374
-0,299
DOW JONE..
41.919
-0,146
S&P500 I..
5.620
-0,227
L&S BREN..
74,215
-0,249
Gold
3.116
+0,016
EUR/USD
1,0794
+0,001
Bitcoin ..
84.092
-1,269

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - Z ACC Fonds

WKN: A0RASK ISIN: LU0366538097


126.9217  USD
0,014 +0,0177
Börse
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,92 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0366538097
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sylvian Mauro..
Auflagedatum 16.06.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,19 +5,2 % +15,9 %
0,14 +3,7 % +6,7 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
52,7 % Souverän
25,3 % Agentur
11,0 % Liquide Mittel und Äqui..
11,0 % Supranational
Nach Ländern
25,8 % Kanada
16,5 % Vereinigte Staaten
16,4 % Deutschland
11,0 % Bargeld und Sonstiges
10,6 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,6257
01.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
126,9217
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 15
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  52,700 % Souverän
  25,310 % Agentur
  11,030 % Liquide Mittel und Äquivalente
  10,960 % Supranational

Größte Positionen

Anteil Position
2,860 % USA 24/25 ZO
2,720 % TBI CANADA 020725 SR
2,640 % USA 24/25 ZO
2,640 % USA 24/25 ZO
2,580 % TBI CANADA 040625 SR
2,570 % TBI SWEDEN 210525 SR
2,440 % TBI CANADA 060325
2,300 % TBI CANADA 270325 SR
2,130 % TBI CANADA 220525 SR
2,130 % CANADA 24/25 ZO
74,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,780 % Kanada
  16,500 % Vereinigte Staaten
  16,430 % Deutschland
  11,030 % Bargeld und Sonstiges
  10,590 % Schweden
  7,070 % Australien
  4,990 % Schweiz
  4,840 % Luxemburg
  2,770 % Neuseeland
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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