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Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P ACC Fonds
WKN: A0RASG ISIN: LU0366537446
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,72 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0366537446 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,13 | +11,4 % | +22,4 % |
| 0,15 | +4,0 % | +5,8 % |
| 12,12 | +29,5 % | +89,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,9 % | Kanada |
| 14,0 % | Supranational |
| 8,6 % | Kasse |
| 7,0 % | Deutschland |
| 6,2 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
118,8634
|
03.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
122,3794
|
03.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pictet Asset Management.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.am.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,030 % | CANADA 23/24 ZO | |
| 5,020 % | CANADA 24/24 ZO | |
| 4,160 % | CANADA 24/25 ZO | |
| 3,750 % | CANADA 24/25 ZO | |
| 3,410 % | IDA 24/31.01.25 | |
| 3,250 % | CANADA 24/25 ZO | |
| 2,960 % | C.PAP. E.I.B. 240225 SR | |
| 2,830 % | C.PAP. NETHERLANDS 031224 SR | |
| 2,820 % | USA 24/24 ZO | |
| 2,590 % | C.PAP. KFW 250225 SR | |
| 64,180 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,940 % | Kanada | |
| 14,040 % | Supranational | |
| 8,600 % | Kasse | |
| 6,980 % | Deutschland | |
| 6,160 % | Schweden | |
| 5,570 % | Schweiz | |
| 3,780 % | Australien | |
| 2,820 % | USA | |
| 1,400 % | Neuseeland | |
| 24,710 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 27,940 % | Kanadische Dollar | |
| 26,670 % | Euro | |
| 24,150 % | US Dollar | |
| 6,930 % | Schweizer Franken | |
| 3,990 % | Schwedische Krone | |
| 0,610 % | Pfund Sterling | |
| 9,710 % | übrige Währungen |
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