Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
27.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
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Fondsvolumen | 223,26 Mio. EUR | ||
Symbol | WZF0 | ||
ISIN | LU0366179009 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,91 | +1,5 % | -5,5 % | |||
5,43 | +6,7 % | +4,6 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,0 % | USA |
22,9 % | Deutschland |
9,4 % | Niederlande |
9,0 % | Frankreich |
6,5 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 133,979 |
135,988 |
04.07.24 | 21:00 | 77 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
135,23
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
134,37
|
04.07.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
135,366
|
04.07.24 | 21:47 | 0 | 26 |
Düsseldorf |
134,172
|
04.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
134,36
|
04.07.24 | 08:12 | 0 | 3 |
München |
135,48
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
Berlin |
134,44
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
Quotrix |
135,105
|
04.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
134,39
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Global Convertible Bond ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes Refinitiv Global Focus Hedged CB (EUR) Index als Bezugsgrundlage verglichen. Bei einer von Euro abweichenden Anteilklassenwährung wird der Index in der entsprechenden Währung verwendet. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist darauf ausgerichtet, durch Anlage überwiegend in internationalen Wandelanleihen und vergleichbaren Wertpapieren langfristig ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage auszeichnet. Neben den Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Den Anlageschwerpunkt bilden Wandelanleihen und andere strukturierte Produkte von Unternehmen, die sich durch gutes Ertrags- und Kurspotential sowie eine solide Finanzierung auszeichnen.
Name | Flossbach von Storch In.. |
Anschrift |
Avenue Marie-Thérèse
6 L-2132 Luxembourg , LU |
Internet | www.fvsag.com |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
3,750 % | 0,625% TAG IMMOBILIEN 27.08.2026 | |
3,610 % | 0,000% REDCARE PHARMACY 21.01.2028 | |
3,550 % | 2,000% BECHTLE 08.12.2030 | |
2,970 % | 2,625% WENDEL 27.03.2026 | |
2,910 % | 0,400% LEG IMMOBILIEN 30.06.2028 | |
2,880 % | 0,500% CELLNEX TELECOM 05.07.2028 | |
2,700 % | 0,250% ETSY 15.06.2028 | |
2,640 % | 0,000% DIASORIN 05.05.2028 | |
2,520 % | 0,000% NEXI 24.02.2028 | |
2,450 % | 0,750% CELLNEX TELECOM 20.11.2031 | |
70,020 % | übrige Positionen |
30,040 % | USA | |
22,850 % | Deutschland | |
9,450 % | Niederlande | |
8,980 % | Frankreich | |
6,500 % | Spanien | |
6,310 % | Italien | |
2,640 % | Japan | |
2,470 % | Irland | |
2,020 % | Luxemburg | |
1,930 % | Großbritannien | |
1,720 % | Belgien | |
1,700 % | Schweiz | |
1,640 % | Israel | |
1,060 % | Kayman Inseln | |
0,430 % | Österreich | |
0,260 % | Australien | |
0,000 % | übrige Länder |
100,390 % | EUR | |
0,130 % | JPY | |
0,040 % | SGD | |
0,020 % | AUD |