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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - B USD ACC Fonds
WKN: A0Q2MQ ISIN: LU0365761625
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
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| Fondsvolumen | 243,03 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0365761625 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,16 | +6,1 % | +9,1 % |
| 11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,8 % | Indonesien |
| 13,5 % | China |
| 12,5 % | Singapur |
| 10,4 % | Malaysia |
| 8,7 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
126,2881
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
132,3765
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,390 % | SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA | |
| 5,360 % | INDONESIA 19/30 | |
| 4,610 % | THAILAND 22/33 | |
| 4,440 % | SINGAPUR 21/31 | |
| 4,270 % | USA 24/26 | |
| 4,260 % | CHINA 20/30 | |
| 3,510 % | SINGAPUR 22/32 | |
| 3,370 % | INDONESIA 19/35 | |
| 3,310 % | CHINA DEV.BK 20/30 | |
| 3,150 % | THAILAND 20/42 | |
| 55,330 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,840 % | Indonesien | |
| 13,520 % | China | |
| 12,530 % | Singapur | |
| 10,410 % | Malaysia | |
| 8,680 % | Thailand | |
| 5,060 % | Indien | |
| 4,760 % | USA | |
| 4,400 % | Südkorea | |
| 2,990 % | Philippinen | |
| 2,590 % | Supranational | |
| 2,330 % | Kasse | |
| 1,330 % | Kayman Inseln | |
| 0,940 % | Hong Kong | |
| 0,910 % | Mauritius | |
| 0,860 % | Japan | |
| 0,740 % | Australien | |
| 0,710 % | Großbritannien | |
| 0,700 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,200 % | Niederlande | |
| 0,130 % | Luxemburg | |
| 0,110 % | Kolumbien | |
| 10,260 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 17,280 % | Singapur-Dollar | |
| 14,770 % | Indonesische Rupiah | |
| 13,980 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 13,530 % | Südkoreanischer Won | |
| 12,830 % | Malaysische Ringgit | |
| 11,530 % | Indische Rupie | |
| 6,260 % | Thailändischer Baht | |
| 5,680 % | Philippinischer Peso | |
| 2,100 % | Japanische Yen | |
| 2,040 % | Chinese Yuan |
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