Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
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Fondsvolumen | 1,39 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0365359032 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,49 | +8,1 % | +20,9 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
9,4 % | Informationstechnologie.. |
9,1 % | Sonstige Konsumgüter |
8,7 % | Finanzdienstleistungen |
7,8 % | Industrie |
2,6 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
35,0 % | Frankreich |
27,7 % | Italien |
10,5 % | Deutschland |
5,7 % | Belgien |
5,4 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
167,64
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Anlageverwalters, Epsilon SGR SpA, ist es, eine absolute Rendite in Euro zu erzielen. Dieser Teilfonds wird mittels quantitativer Methoden verwaltet. Das Hauptziel eines solchen Ansatzes besteht darin, eine begrenzte Anzahl von Unternehmen mit dem größten Wertsteigerungspotenzial im Vergleich zu anderen Unternehmen, dem Markt als Ganzem oder der Branche, in der sie tätig sind, zu identifizieren. Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher und mittlerer Qualität ('Investment Grade') angelegt, die von Behörden und Privatunternehmen eines beliebigen Landes ausgegeben werden. Zudem wird das Nettovermögen des Teilfonds in Aktien und aktienorientierten Instrumenten in einer beliebigen Währung angelegt. Ergänzend kann das Nettovermögen des Teilfonds in jedem anderen Instrument angelegt werden, unter anderem in OGAW jeder Art (bis zu 10%) und flüssigen Mitteln, einschließlich Termineinlagen bei Kreditinstituten. Die Gewichtung jeder Anlageklasse kann zwischen 0% und 100% betragen, je nach Marktentwicklung und finanziellen, gesamtwirtschaftlichen und mikroökonomischen Aussichten. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Risiken abzusichern, ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten und/ oder die Anlagepolitik einzuhalten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken kann dazu führen, dass der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds stärker nach oben und unten schwankt.
Name | Eurizon Capital S.A. |
Anschrift |
Avenue de la Liberté
8 L1930 Luxemburg , LU |
Internet | -- |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
9,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,660 % | Finanzdienstleistungen | |
7,790 % | Industrie | |
2,650 % | Barmittel | |
2,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,460 % | Rohstoffe | |
2,170 % | Versorger | |
2,160 % | Energie | |
0,390 % | Immobilien | |
52,740 % | übrige Bestandteile |
5,930 % | ITALIEN 23/24 ZO | |
5,900 % | ITALIEN 24/24 ZO | |
5,550 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
5,500 % | ITALIEN 24/24 ZO | |
5,440 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
5,290 % | B.T.P. 17-24 | |
5,290 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
4,760 % | BELGIQUE 23/09.05.24 | |
4,760 % | EPSILON US EQUITY ESG INDEX EPSN US EQ.. | |
3,210 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
48,370 % | übrige Positionen |
35,040 % | Frankreich | |
27,720 % | Italien | |
10,480 % | Deutschland | |
5,660 % | Belgien | |
5,380 % | Niederlande | |
2,650 % | Kasse | |
2,570 % | Spanien | |
0,870 % | Finnland | |
0,550 % | Irland | |
0,430 % | Schweiz | |
0,300 % | Österreich | |
0,150 % | Luxemburg | |
8,200 % | übrige Länder |
95,600 % | Euro | |
0,110 % | Schweizer Franken | |
4,290 % | übrige Währungen |