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Epsilon Fund - Q-Flexible - R EUR ACC Fonds
WKN: A111P0 ISIN: LU0365359032
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,42 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0365359032 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,87 | +9,7 % | +21,2 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 9,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,6 % | Informationstechnologie.. |
| 8,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,9 % | Industrie |
| 6,1 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 37,4 % | Frankreich |
| 24,0 % | Italien |
| 10,8 % | Deutschland |
| 6,2 % | Niederlande |
| 6,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
170,35
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien sowie Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Diese Anlagen können aus aller Welt stammen, einschließlich Schwellenmärkten. Insbesondere legt der Fonds in der Regel in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten sowie Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, darunter Wandelanleihen und Geldmarktinstrumente, an. Die Vermögensallokation zwischen den Anlageklassen kann zwischen 0% und 100% des Gesamtnettovermögens liegen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter ein eigenes Multifaktor-Modell, das auf makroökonomischen, Markt-, Sektor- und Emittentendaten basiert, um den Anlagemix und die geografische Verteilung des Portfolios dynamisch anzupassen (quantitativer und Top-Down-Ansatz). Der Fonds bezieht sich nicht auf eine Benchmark.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital SA |
|---|---|
| Anschrift |
boulevard Kockelscheuer
28 L-1821 Luxembourg , LU |
| Internet | www.eurizoncapital.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 9,050 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,870 % | Industrie | |
| 6,140 % | Barmittel | |
| 2,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,250 % | Versorger | |
| 2,040 % | Rohstoffe | |
| 1,750 % | Energie | |
| 0,430 % | Immobilien | |
| 51,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,710 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
| 5,460 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
| 4,970 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
| 4,920 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
| 4,860 % | EPSILON US EQUITY ESG INDEX EPSN US EQ.. | |
| 4,860 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
| 4,640 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
| 4,010 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
| 3,520 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
| 2,730 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 54,320 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,380 % | Frankreich | |
| 23,990 % | Italien | |
| 10,830 % | Deutschland | |
| 6,240 % | Niederlande | |
| 6,140 % | Kasse | |
| 2,600 % | Spanien | |
| 1,660 % | Supranational | |
| 0,910 % | Belgien | |
| 0,880 % | Finnland | |
| 0,290 % | Österreich | |
| 0,230 % | Irland | |
| 0,140 % | Luxemburg | |
| 8,710 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 91,630 % | Euro | |
| 1,180 % | US Dollar | |
| 0,320 % | Japanische Yen | |
| 6,870 % | übrige Währungen |
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